Serie storica base 100 dal 27/09/2021 al 26/09/2024

Sistema Anima Riserva Dollaro A
Obblig. Dollaro US breve term.
ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 26/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,28 %
Perf. 4 settimane -0,39 % 0,54 %
Perf. YTD 2,65 % 7,18 %
Perf. 1 anno -0,34 % 6,79 %
Perf. 3 anni 13,42 % 17,88 %
Perf. 5 anni 6,01 % 13,27 %
Perf. 8 anni 10,49 % 21,32 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,79 % 3,85 %
Perf. 2022 6,68 % 2,96 %
Perf. 2021 6,88 % 7,55 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 4,69 % 5,74 %
Volatilità 7,27 % 6,72 %
Sharpe ratio 0,39 0,58

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 6 / 73 1
3 mesi 46 / 73 3
6 mesi 45 / 73 3
YTD 45 / 73 3
1 anno 62 / 69 4
3 anni 24 / 65 2
5 anni 27 / 50 3
8 anni 19 / 29 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,27 %
Medio
Max drawdown -12,22 %
Medio
DSR 5,08 %
Buono
Beta bear 1,16
Scarso
VAR 95 -1,48 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Buono
Information ratio 0,69
Buono
Sortino 0,56
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,23
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2024 38,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,77 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Riserva Dollaro A
2,65%
-0,34%
13,42%
7,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index