Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan CEMBI Broad Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Stéphane MAYOR(2009-05-05) Lisa TURK(2019-09-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
221,43 USD
= 193,98 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,01 % | 0,89 % |
| Perf. 4 settimane | -7,85 % | -4,68 % |
| Perf. YTD | -9,17 % | -5,05 % |
| Perf. 1 anno | -0,52 % | 0,82 % |
| Perf. 3 anni | 11,55 % | 5,71 % |
| Perf. 5 anni | 25,61 % | 7,26 % |
| Perf. 8 anni | 16,00 % | 0,79 % |
| Perf. 10 anni | 47,82 % | 7,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,98 % | 8,43 % |
| Perf. 2023 | 9,87 % | 6,19 % |
| Perf. 2022 | -10,87 % | -10,24 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,23 % | 3,03 % |
| Volatilità | 7,51 % | 5,42 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 300 / 451 | 3 | |
| 3 mesi | 324 / 450 | 3 | |
| 6 mesi | 17 / 448 | 1 | |
| YTD | 309 / 450 | 3 | |
| 1 anno | 46 / 442 | 1 | |
| 3 anni | 16 / 399 | 1 | |
| 5 anni | 17 / 345 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 194 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 152 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,51 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,17 % | Scarso | |
| DSR | 5,20 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,64 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,89 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,41 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 28,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -18,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,32 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Emerging Credit A USD |
|
-9,17%
|
-0,52%
|
11,55%
|
7,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
-2,78%
|
14,51%
|
43,04%
|
24,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi Emerging Markets Bond E2 EUR C |
|
-8,15%
|
1,12%
|
8,20%
|
7,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Em Markets Bond USD |
|
-5,86%
|
1,33%
|
7,89%
|
7,72% | ||
| ETF | iShares J.P. Morgan $ EM Bd CHF H ETF |
|
-1,14%
|
4,50%
|
6,36%
|
10,65% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-8,63%
|
1,69%
|
11,39%
|
7,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index