IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan CEMBI Broad Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Stéphane MAYOR(2009-05-05) Lisa TURK(2019-09-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/03/2025
227,51 USD
= 218,53 EUR
03/03/2025
Performance
| Perf. 03/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,05 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | 2,33 % | 2,42 % |
| Perf. 1 anno | 14,14 % | 9,25 % |
| Perf. 3 anni | 31,68 % | 13,16 % |
| Perf. 5 anni | 18,14 % | 3,73 % |
| Perf. 8 anni | 30,51 % | 9,51 % |
| Perf. 10 anni | 84,78 % | 20,85 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,98 % | 8,38 % |
| Perf. 2023 | 9,87 % | 6,19 % |
| Perf. 2022 | -10,87 % | -10,28 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,36 % | 1,75 % |
| Volatilità | 7,89 % | 5,42 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | -0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 322 / 452 | 3 | |
| 3 mesi | 44 / 451 | 1 | |
| 6 mesi | 51 / 449 | 1 | |
| YTD | 244 / 452 | 3 | |
| 1 anno | 45 / 442 | 1 | |
| 3 anni | 28 / 401 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 342 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 192 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 146 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,89 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,68 % | Medio | |
| DSR | 5,57 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,07 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,66 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,40 | Medio | |
| Sortino | 0,53 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,21 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/03/2025 | 35,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 0,26 % |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,32 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Emerging Credit A USD |
|
2,33%
|
14,14%
|
31,68%
|
7,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Wellington Em Lcl Dbt Adv Beta $ SB Acc |
|
1,42%
|
11,66%
|
42,43%
|
8,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares JPMorgan ESG $ EM ETF USD Acc |
|
2,67%
|
12,95%
|
16,06%
|
7,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Em Markets Bond USD |
|
3,37%
|
12,58%
|
19,47%
|
7,87% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-2,64%
|
5,92%
|
3,81%
|
7,68% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index