Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

SPDR MSCI Europe Utilities EUR Acc
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,48 % 0,23 %
Perf. 4 settimane 10,43 % 6,41 %
Perf. YTD 1,97 % 7,67 %
Perf. 1 anno 2,07 % 9,78 %
Perf. 3 anni 14,60 % 17,53 %
Perf. 5 anni 51,61 % 46,88 %
Perf. 8 anni 85,34 % 79,35 %
Perf. 10 anni 89,19 % 113,58 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,91 % 6,54 %
Perf. 2022 -7,64 % -9,27 %
Perf. 2021 8,59 % 24,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,80 % 4,00 %
Volatilità 15,67 % 11,20 %
Sharpe ratio 0,09 0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 18 / 114 1
3 mesi 92 / 114 4
6 mesi 108 / 113 4
YTD 111 / 114 4
1 anno 93 / 111 4
3 anni 45 / 91 2
5 anni 20 / 60 2
8 anni 17 / 38 2
10 anni 17 / 28 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,67 %
Pessimo
Max drawdown -22,15 %
Medio
DSR 11,48 %
Pessimo
Beta bear 0,90
Pessimo
VAR 95 -3,62 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Medio
Information ratio -0,22
Medio
Sortino 0,12
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,06
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 117,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -22,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,18 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,18 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR MSCI Europe Utilities EUR Acc
1,97%
2,07%
14,60%
15,67%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
8,89%
6,88%
28,17%
11,73%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dist
13,06%
23,25%
32,38%
15,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dist
13,06%
23,25%
32,38%
15,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Swisscanto (LU) Eq Sust Global Water AT
12,44%
19,40%
21,88%
15,07%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
11,66%
19,67%
22,10%
14,69%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR