Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

UBS BBGB US Liquid Corporates USD A-dis
Obblig. Dollaro US corporate
ICE BofA US Corporate Index

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % -0,11 %
Perf. 4 settimane 0,12 % -0,10 %
Perf. YTD 0,62 % 1,43 %
Perf. 1 anno 4,01 % 3,90 %
Perf. 3 anni 1,46 % 4,00 %
Perf. 5 anni 0,77 % 8,47 %
Perf. 8 anni 7,34 % 17,98 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,80 % 3,27 %
Perf. 2022 -13,63 % -7,95 %
Perf. 2021 5,02 % 6,42 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -0,12 % 1,03 %
Volatilità 9,18 % 6,67 %
Sharpe ratio -0,16 -0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 77 / 100 4
3 mesi 73 / 100 3
6 mesi 18 / 100 1
YTD 76 / 100 4
1 anno 60 / 92 3
3 anni 54 / 86 3
5 anni 42 / 75 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,18 %
Pessimo
Max drawdown -16,02 %
Scarso
DSR 6,72 %
Pessimo
Beta bear 1,07
Pessimo
VAR 95 -1,87 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,16
Medio
Information ratio -0,25
Medio
Sortino -0,22
Medio
Omega 0,96
Medio
Calmar ratio -0,09
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 73,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,18 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,13 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS BBGB US Liquid Corporates USD A-dis
0,62%
4,01%
1,46%
9,18%
Miglior fondo - miglior rating iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD
5,59%
14,02%
28,59%
7,27%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT US Crp Bds Low Cb A USD Acc
0,73%
3,44%
0,70%
8,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AXA WF ACT US Crp Bds Low Cb A USD Acc
0,73%
3,44%
0,70%
8,57%
Fondo più consultato iShares $ Corp Bd Interest Rate H ETF
5,58%
14,01%
28,57%
7,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index