Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AG London Branch
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI EMU Value Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Value NR
- Gestore
- Mike Kaiser, Marcel Fischli
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
24/04/2025
49,28 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -3,31 % | -3,64 % |
| Perf. YTD | 12,33 % | 7,33 % |
| Perf. 1 anno | 14,79 % | 6,28 % |
| Perf. 3 anni | 45,98 % | 31,27 % |
| Perf. 5 anni | 121,34 % | 96,35 % |
| Perf. 8 anni | 60,21 % | 37,93 % |
| Perf. 10 anni | 65,31 % | 44,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,76 % | 5,46 % |
| Perf. 2023 | 19,10 % | 19,04 % |
| Perf. 2022 | -5,06 % | -8,49 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,24 % | 10,09 % |
| Volatilità | 13,89 % | 13,38 % |
| Sharpe ratio | 0,84 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 14 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 14 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 14 | 1 | |
| YTD | 1 / 14 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 14 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 14 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 11 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 11 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 9 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,89 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,16 % | Medio | |
| DSR | 9,72 % | Medio | |
| Beta bear | 0,89 | Medio | |
| VAR 95 | -2,91 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,84 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | 1,20 | Buono | |
| Omega | 1,36 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,63 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 133,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI EMU Value EUR A dis |
|
12,33%
|
14,79%
|
45,98%
|
13,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS MSCI EMU Value EUR A dis |
|
12,33%
|
14,79%
|
45,98%
|
13,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI EMU Value Factor Dist EUR |
|
12,26%
|
14,55%
|
44,98%
|
13,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB ETF Clc Acc |
|
4,22%
|
6,07%
|
31,55%
|
14,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | UBS MSCI EMU Value EUR A dis |
|
12,33%
|
14,79%
|
45,98%
|
13,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR