Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- UBS Asset Management (UK) Ltd -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
08/05/2025
33,81 USD
= 29,93 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 1,18 % |
| Perf. 4 settimane | 1,62 % | 5,86 % |
| Perf. YTD | -3,54 % | -10,37 % |
| Perf. 1 anno | 7,93 % | 3,21 % |
| Perf. 3 anni | 19,52 % | 26,01 % |
| Perf. 5 anni | 69,09 % | 76,41 % |
| Perf. 8 anni | 102,74 % | 119,09 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,78 % | 26,75 % |
| Perf. 2023 | 3,30 % | 18,86 % |
| Perf. 2022 | -2,10 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,72 % | 6,44 % |
| Volatilità | 13,38 % | 15,52 % |
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 432 / 588 | 3 | |
| 3 mesi | 4 / 584 | 1 | |
| 6 mesi | 19 / 569 | 1 | |
| YTD | 6 / 578 | 1 | |
| 1 anno | 31 / 549 | 1 | |
| 3 anni | 271 / 451 | 3 | |
| 5 anni | 242 / 365 | 3 | |
| 8 anni | 162 / 265 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,38 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,26 % | Eccellente | |
| DSR | 9,48 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,68 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,18 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Medio | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,32 | Medio | |
| Omega | 1,10 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,20 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 37,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,18 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,18 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS ETF Factor MSCIUSA Lw Volatity A-dis |
|
-3,54%
|
7,93%
|
19,52%
|
13,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-4,16%
|
11,96%
|
33,83%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB SICAV I US Low Vol Equity Ptf I EUR |
|
-8,22%
|
6,33%
|
34,64%
|
13,97% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD |
|
-11,97%
|
-1,45%
|
22,16%
|
14,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc |
|
-6,85%
|
6,32%
|
15,35%
|
13,25% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-12,32%
|
1,86%
|
21,88%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR