Serie storica base 100 dal 09/08/2023 al 27/09/2024

Invesco Balanced Risk Alloc 12% A Acc
Perf. assoluta volatilità
Cat: Performance assoluta volatilità

Performance

Perf. 27/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 2,46 % 0,29 %
Perf. YTD 7,44 % 5,21 %
Perf. 1 anno 11,65 % 8,00 %
Perf. 3 anni -9,30 % 7,03 %
Perf. 5 anni -4,67 % 17,32 %
Perf. 8 anni -2,61 % 20,74 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -2,04 % 5,99 %
Perf. 2022 -14,11 % -6,40 %
Perf. 2021 2,31 % 9,76 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -4,51 % 2,08 %
Volatilità - -
Sharpe ratio - -

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 11 / 38 2
3 mesi 12 / 38 2
6 mesi 10 / 31 2
YTD 16 / 31 2
1 anno 22 / 31 3
3 anni 26 / 27 4
5 anni 24 / 24 4
8 anni 13 / 15 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,01 %
Eccellente
Max drawdown -7,67 %
-
DSR 7,84 %
-
Beta bear -0,02
-
VAR 95 -2,58 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
-
Information ratio -0,13
-
Sortino 0,28
-
Omega 1,09
-
Calmar ratio 0,28
-

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/09/2024 7,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,87 %
Commissioni di Gestione 1,93 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Balanced Risk Alloc 12% A Acc -
7,44%
11,65%
-9,30%
-
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Fondo più consultato BNL Assetto Dinamico
8,65%
13,42%
-5,13%
6,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità