Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNP Paribas Asset Management L[...]
- Gestione per delega
- BNP Paribas Asset Management U[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro corporate investment grade
- Benchmark
- BLOOMBERG BARCLAYS US MBS (USD) RI
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- John CAREY (08/08/1998), MATT SLOOTSKY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
1.712,20 USD
= 1.456,57 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,55 % | -0,53 % |
| Perf. 4 settimane | -1,67 % | -1,94 % |
| Perf. YTD | -8,22 % | -7,50 % |
| Perf. 1 anno | -3,04 % | -2,88 % |
| Perf. 3 anni | -6,06 % | -3,45 % |
| Perf. 5 anni | -10,20 % | -6,08 % |
| Perf. 8 anni | -3,08 % | 5,60 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,05 % | 7,54 % |
| Perf. 2023 | 2,18 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | -8,32 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,99 % | -0,24 % |
| Volatilità | 9,46 % | 6,95 % |
| Sharpe ratio | -0,39 | -0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 125 / 167 | 3 | |
| 3 mesi | 151 / 166 | 4 | |
| 6 mesi | 125 / 164 | 4 | |
| YTD | 120 / 165 | 3 | |
| 1 anno | 93 / 157 | 3 | |
| 3 anni | 67 / 123 | 3 | |
| 5 anni | 66 / 112 | 3 | |
| 8 anni | 58 / 72 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,46 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,85 % | Pessimo | |
| DSR | 7,20 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,82 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,39 | Medio | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | -0,52 | Medio | |
| Omega | 0,88 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,25 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 1,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,26 % |
| Commissioni di Gestione | 1,26 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNPP Flex I US Mortgage Classic USD Acc |
|
-8,22%
|
-3,04%
|
-6,06%
|
9,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-8,86%
|
-2,71%
|
14,38%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-8,59%
|
-2,87%
|
-0,40%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco US Treasury 10+ Yr ETF EUR H | - |
1,56%
|
0,05%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-9,32%
|
-3,85%
|
6,20%
|
8,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index