Serie storica base 100 dal 07/06/2022 al 06/06/2025

Allianz Capital Plus AT EUR Acc
Bilanc. Prud. Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 06/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,30 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 0,83 % 0,92 %
Perf. YTD 0,76 % 1,55 %
Perf. 1 anno -0,75 % 4,83 %
Perf. 3 anni 5,72 % 11,12 %
Perf. 5 anni 5,74 % 13,55 %
Perf. 8 anni 10,81 % 13,66 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 0,39 % 4,64 %
Perf. 2023 10,02 % 7,92 %
Perf. 2022 -16,54 % -10,12 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,73 % 3,44 %
Volatilità 8,11 % 4,43 %
Sharpe ratio -0,13 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 47 / 176 2
3 mesi 152 / 175 4
6 mesi 131 / 174 3
YTD 137 / 175 4
1 anno 168 / 173 4
3 anni 146 / 164 4
5 anni 131 / 153 4
8 anni 67 / 110 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,11 %
Pessimo
Max drawdown -10,00 %
Pessimo
DSR 5,76 %
Pessimo
Beta bear 0,90
Pessimo
VAR 95 -1,94 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Scarso
Information ratio -0,23
Medio
Sortino -0,18
Scarso
Omega 0,98
Scarso
Calmar ratio -0,10
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/06/2025 35,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Capital Plus AT EUR Acc
0,76%
-0,75%
5,72%
8,11%
Fondo più consultato Invesco Pan European High Inc A Acc EUR
2,70%
4,53%
13,71%
6,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market