Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI EMU Small Cap clôture (dividendes nets réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gestore
- FRAENKEL Stéphane, LORENT Hervé, PRODHOMME Maxime
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/01/2025
14.194,46 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,10 % | -0,84 % |
| Perf. 4 settimane | 1,46 % | -0,84 % |
| Perf. YTD | 0,32 % | -0,76 % |
| Perf. 1 anno | -3,85 % | -2,44 % |
| Perf. 3 anni | -26,54 % | -17,20 % |
| Perf. 5 anni | 5,18 % | 8,96 % |
| Perf. 8 anni | 60,48 % | 29,87 % |
| Perf. 10 anni | 131,71 % | 70,58 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -5,95 % | -3,47 % |
| Perf. 2023 | 9,90 % | 7,98 % |
| Perf. 2022 | -34,49 % | -21,24 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -12,19 % | -6,36 % |
| Volatilità | 20,59 % | 14,88 % |
| Sharpe ratio | -0,70 | -0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 84 | 1 | |
| 3 mesi | 17 / 84 | 1 | |
| 6 mesi | 66 / 84 | 4 | |
| YTD | 55 / 83 | 3 | |
| 1 anno | 55 / 83 | 3 | |
| 3 anni | 75 / 82 | 4 | |
| 5 anni | 49 / 80 | 3 | |
| 8 anni | 7 / 63 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 54 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,59 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -41,84 % | Pessimo | |
| DSR | 15,40 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,82 | Medio | |
| VAR 95 | -5,45 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,70 | Scarso | |
| Information ratio | -0,88 | Scarso | |
| Sortino | -0,94 | Scarso | |
| Omega | 0,80 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,34 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 144,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Avenir Euro ZC |
|
0,32%
|
-3,85%
|
-26,54%
|
20,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc |
|
0,43%
|
0,45%
|
0,14%
|
17,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI EMU Mid Cap UCT ETF Acc JPY |
|
1,61%
|
13,80%
|
5,26%
|
16,14% | ||
| Fondo più consultato | Symphonia Lux Artificial Intelli R Acc € |
|
0,56%
|
16,93%
|
14,57%
|
17,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR