Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Fondo master
- LU1501414517
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate ex China, S Korea, Taiwan Total Return EUR Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- FREYSSINIER François, AUGE Benjamin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
620,29 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,08 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,45 % | -0,31 % |
| Perf. YTD | 1,33 % | -1,26 % |
| Perf. 1 anno | 2,92 % | 2,55 % |
| Perf. 3 anni | 3,01 % | 6,75 % |
| Perf. 5 anni | -7,96 % | 1,62 % |
| Perf. 8 anni | -3,69 % | 6,37 % |
| Perf. 10 anni | -1,43 % | 8,63 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,02 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 3,96 % | 4,93 % |
| Perf. 2022 | -13,36 % | -9,29 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,25 % | 2,29 % |
| Volatilità | 4,66 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 179 / 1191 | 1 | |
| 3 mesi | 606 / 1186 | 3 | |
| 6 mesi | 425 / 1164 | 2 | |
| YTD | 409 / 1164 | 2 | |
| 1 anno | 577 / 1132 | 3 | |
| 3 anni | 544 / 905 | 3 | |
| 5 anni | 535 / 717 | 3 | |
| 8 anni | 332 / 462 | 3 | |
| 10 anni | 226 / 338 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,66 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,38 % | Buono | |
| DSR | 3,31 % | Buono | |
| Beta bear | 0,45 | Medio | |
| VAR 95 | -1,00 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,34 | Scarso | |
| Information ratio | 0,55 | Buono | |
| Sortino | -0,47 | Scarso | |
| Omega | 0,88 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,18 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 9,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,76 % |
| Commissioni di Gestione | 1,04 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Oblig Monde NC |
|
1,33%
|
2,92%
|
3,01%
|
4,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GAM Star Fd Sustainable Climate Bd W |
|
2,39%
|
6,81%
|
17,76%
|
4,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | HSBC ETFs PLC BBG Gbl Sust Agg Bd ETF £ |
|
-5,46%
|
-0,60%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
3,72%
|
5,61%
|
12,87%
|
5,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index