Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI China A Onshore Health Care Index
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Chris Liu, Kehong Jiang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/05/2025
4,08 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,49 % | 0,37 % |
| Perf. 4 settimane | -3,55 % | 2,24 % |
| Perf. YTD | -0,49 % | -7,56 % |
| Perf. 1 anno | -6,21 % | -6,72 % |
| Perf. 3 anni | -26,09 % | -6,05 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -12,02 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | -17,67 % | -1,67 % |
| Perf. 2022 | -27,99 % | -9,22 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -13,02 % | -1,37 % |
| Volatilità | 27,79 % | 11,91 % |
| Sharpe ratio | -0,56 | -0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 139 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 139 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 137 | 1 | |
| YTD | 3 / 139 | 1 | |
| 1 anno | 9 / 135 | 1 | |
| 3 anni | 109 / 119 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 27,79 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -49,56 % | Pessimo | |
| DSR | 18,78 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,98 | Buono | |
| VAR 95 | -6,41 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,56 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | -0,83 | Pessimo | |
| Omega | 0,85 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,31 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 407,41 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,63 % |
| Commissioni di Gestione | 2,75 % |
| Costi di Transazione | 1,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco China Health Care Eq E Acc EUR |
|
-0,49%
|
-6,21%
|
-26,09%
|
27,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
-11,38%
|
-9,63%
|
9,39%
|
15,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Dig Health Equity P-acc |
|
-9,30%
|
-3,53%
|
-10,11%
|
27,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Dig Health Equity P-acc |
|
-9,30%
|
-3,53%
|
-10,11%
|
27,45% | ||
| ETF | X. MSCI Genomic Healthcare Inno ETF 1C | - |
-15,39%
|
-12,09%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-7,34%
|
-7,63%
|
-1,99%
|
11,91% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR