Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Plenisfer Inv Dest Val TR SX EUR Cap
Perf. ass. USD
Cat: Performance Assoluta USD

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % -0,28 %
Perf. 4 settimane 1,74 % -0,27 %
Perf. YTD 1,49 % -5,42 %
Perf. 1 anno 7,79 % 2,54 %
Perf. 3 anni 15,08 % 9,38 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,09 % 13,60 %
Perf. 2023 4,57 % 1,87 %
Perf. 2022 -1,11 % 2,90 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,80 % 3,20 %
Volatilità 7,66 % 5,21 %
Sharpe ratio 0,27 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 8 / 42 1
3 mesi 10 / 42 1
6 mesi 4 / 42 1
YTD 5 / 42 1
1 anno 5 / 41 1
3 anni 10 / 37 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,66 %
Eccellente
Max drawdown -8,75 %
Eccellente
DSR 5,70 %
Eccellente
Beta bear 0,67
Buono
VAR 95 -1,74 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Buono
Information ratio 0,23
Medio
Sortino 0,36
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,23
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 94,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 5 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,01 %
Commissioni di Gestione 1,94 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Plenisfer Inv Dest Val TR SX EUR Cap
1,49%
7,79%
15,08%
7,66%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Franklin K2 Ellington Struct Cdt A USD
-6,57%
2,20%
17,46%
7,70%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Morgan Stanley Alp Track UCITS Fd A USD
-6,47%
0,08%
6,81%
8,02%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Fidelity Funds Abs Ret Gbl Eq A PF EUR
2,37%
-1,31%
19,23%
4,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD