Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- FTSE All Share index
- Categoria Quantalys
- Azionario Regno Unito
- Benchmark Quantalys
- MSCI United Kingdom NR
- Gestore
- Alex Wright, Jonathan Winton
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/05/2025
1,27 GBP
= 1,51 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 8,26 % | 7,55 % |
| Perf. YTD | 4,81 % | 3,30 % |
| Perf. 1 anno | 12,75 % | 7,06 % |
| Perf. 3 anni | 34,69 % | 24,76 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,69 % | 14,10 % |
| Perf. 2023 | 7,12 % | 9,81 % |
| Perf. 2022 | -7,33 % | -8,53 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,85 % | 5,10 % |
| Volatilità | 15,16 % | 13,67 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 23 / 87 | 2 | |
| 3 mesi | 26 / 87 | 2 | |
| 6 mesi | 42 / 80 | 3 | |
| YTD | 44 / 80 | 3 | |
| 1 anno | 8 / 78 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 73 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,16 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,71 % | Medio | |
| DSR | 11,04 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,26 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,47 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,29 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 1,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,95 % |
| Commissioni di Gestione | 1,94 % |
| Costi di Transazione | 0,45 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Funds UK Special Sit A Acc GBP |
|
4,81%
|
12,75%
|
34,69%
|
15,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco UK Equity A Dis GBP |
|
5,06%
|
5,62%
|
28,39%
|
14,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HSBC ETFs PLC UK Sust Equity Ucits ETF |
|
8,45%
|
9,98%
|
24,03%
|
14,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Russell UK Equity Fund A |
|
4,38%
|
9,48%
|
37,02%
|
14,88% | ||
| ETF | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Acc |
|
5,05%
|
7,79%
|
30,58%
|
13,75% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock United Kingdom Fund E2 |
|
1,67%
|
7,62%
|
28,39%
|
15,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR