Serie storica base 100 dal 21/12/2021 al 20/12/2024

Stewart Inv Global EM AC I Acc EUR
Az. paesi emerg. Mondo
MSCI Emerging Markets NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,06 % -0,57 %
Perf. 4 settimane -1,22 % -0,84 %
Perf. YTD 3,58 % 12,95 %
Perf. 1 anno 5,27 % 14,79 %
Perf. 3 anni 0,04 % 2,27 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,69 % 6,05 %
Perf. 2022 -14,41 % -16,97 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata -0,36 % -0,03 %
Volatilità 11,61 % 12,72 %
Sharpe ratio -0,22 -0,17

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 73 / 479 1
3 mesi 247 / 479 3
6 mesi 371 / 478 4
YTD 438 / 467 4
1 anno 411 / 465 4
3 anni 210 / 410 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,61 %
Eccellente
Max drawdown -20,24 %
Buono
DSR 8,32 %
Eccellente
Beta bear 0,62
Eccellente
VAR 95 -2,55 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,22
Medio
Information ratio -0,16
Medio
Sortino -0,31
Medio
Omega 0,94
Medio
Calmar ratio -0,12
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/12/2024 717,81 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Stewart Inv Global EM AC I Acc EUR
3,58%
5,27%
0,04%
11,61%
Miglior fondo - miglior rating BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc
4,84%
7,11%
38,79%
17,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Dimensional Funds Plc Emerging Mkts Val
12,50%
15,65%
21,02%
12,04%
ETF SPDR MSCI Emerging Markets UE USD Acc
14,04%
16,10%
5,42%
13,81%
Fondo più consultato SISF Frontier Markets Eq A Acc
23,48%
24,93%
38,71%
10,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR