Serie storica base 100 dal 13/11/2021 al 12/11/2024

Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 12/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,89 % -0,44 %
Perf. 4 settimane 0,36 % -0,42 %
Perf. YTD 17,08 % 12,50 %
Perf. 1 anno 23,41 % 21,33 %
Perf. 3 anni 24,88 % 11,77 %
Perf. 5 anni 38,96 % 40,36 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -0,61 % 6,25 %
Perf. 2022 3,32 % -8,96 %
Perf. 2021 22,30 % 23,90 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 7,08 % 3,77 %
Volatilità 14,00 % 11,51 %
Sharpe ratio 0,36 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 58 / 119 2
3 mesi 21 / 119 1
6 mesi 6 / 118 1
YTD 21 / 117 1
1 anno 50 / 116 2
3 anni 12 / 96 1
5 anni 35 / 76 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,00 %
Medio
Max drawdown -19,71 %
Eccellente
DSR 9,82 %
Buono
Beta bear 0,80
Scarso
VAR 95 -3,02 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Eccellente
Information ratio -0,16
Medio
Sortino 0,51
Eccellente
Omega 1,18
Eccellente
Calmar ratio 0,25
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/11/2024 52,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,91 %
Commissioni di Gestione 0,91 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
17,08%
23,41%
24,88%
14,00%
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF Acc
31,01%
35,62%
36,81%
18,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Maple-Brown Abb Glb Infrastr Inst USD
11,28%
17,68%
27,00%
13,87%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro KBI Funds Global Sust Infra Fd D EUR C
3,54%
14,27%
4,58%
13,73%
ETF Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dist
17,04%
27,23%
16,34%
15,53%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
13,56%
25,59%
5,69%
14,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR