Serie storica base 100 dal 27/03/2023 al 26/03/2026

Aperture Inv Small Cap Innov IY EUR Dis
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,01 % -0,64 %
Perf. 4 settimane -8,22 % -7,77 %
Perf. YTD 2,36 % -4,09 %
Perf. 1 anno 28,06 % 4,26 %
Perf. 3 anni 52,62 % 14,82 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 33,43 % 13,27 %
Perf. 2024 3,86 % 0,56 %
Perf. 2023 8,22 % 7,58 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 15,78 % 5,80 %
Volatilità 14,98 % 12,18 %
Sharpe ratio 0,85 0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 46 / 182 1
3 mesi 2 / 181 1
6 mesi 1 / 180 1
YTD 2 / 182 1
1 anno 5 / 171 1
3 anni 5 / 162 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,98 %
Scarso
Max drawdown -17,39 %
Buono
DSR 10,46 %
Scarso
Beta bear 0,95
Pessimo
VAR 95 -3,40 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,85
Eccellente
Information ratio 0,77
Buono
Sortino 1,22
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,71
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2026 336,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 1 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,4 %
Commissioni di Gestione 1,4 %
Costi di Transazione 1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aperture Inv Small Cap Innov IY EUR Dis
2,36%
28,06%
52,62%
14,98%
Miglior fondo - miglior rating Alken Small Cap Europe A
-2,26%
29,33%
86,88%
16,62%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Mirabaud Discovery Euro Ex UK A Cap EUR
-1,92%
19,08%
51,91%
15,27%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Europe S.Cap Dividend ETF
-0,68%
12,78%
29,38%
13,78%
Fondo più consultato Sistema Anima Iniziativa Europa B
-2,16%
9,40%
22,23%
12,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR