Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pzena IM Europe ltd
- Gestione per delega
- Pzena Investments Management L[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Caroline Cai, John P. Goetz, Ben Silver
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/05/2025
223,47 USD
= 197,61 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,93 % | -0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 5,37 % | 5,80 % |
| Perf. YTD | -0,83 % | -0,04 % |
| Perf. 1 anno | 2,30 % | 4,38 % |
| Perf. 3 anni | 25,80 % | 25,69 % |
| Perf. 5 anni | 109,96 % | 69,44 % |
| Perf. 8 anni | 75,42 % | 64,58 % |
| Perf. 10 anni | 86,14 % | 73,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,34 % | 14,32 % |
| Perf. 2023 | 16,31 % | 12,58 % |
| Perf. 2022 | -1,63 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,06 % | 5,09 % |
| Volatilità | 15,62 % | 11,51 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 120 / 127 | 4 | |
| 3 mesi | 78 / 125 | 3 | |
| 6 mesi | 62 / 125 | 2 | |
| YTD | 49 / 125 | 2 | |
| 1 anno | 71 / 123 | 3 | |
| 3 anni | 26 / 90 | 2 | |
| 5 anni | 4 / 74 | 1 | |
| 8 anni | 16 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 15 / 51 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,62 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,67 % | Medio | |
| DSR | 11,29 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,28 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Buono | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,20 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 85,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 18,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,4 % |
| Rimborso | 0,35 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,9 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Pzena Global Focused Value A USD Acc |
|
-0,83%
|
2,30%
|
25,80%
|
15,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
6,71%
|
15,84%
|
46,76%
|
11,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD |
|
7,82%
|
5,90%
|
42,97%
|
15,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
0,50%
|
4,59%
|
15,27%
|
12,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis JPY |
|
3,94%
|
3,18%
|
16,49%
|
14,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR