Serie storica base 100 dal 27/09/2021 al 26/09/2024

Pzena Global Focused Value A USD Acc
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 26/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,42 % 0,98 %
Perf. 4 settimane 0,72 % 1,28 %
Perf. YTD 8,44 % 12,09 %
Perf. 1 anno 14,62 % 17,60 %
Perf. 3 anni 29,98 % 21,70 %
Perf. 5 anni 63,23 % 49,62 %
Perf. 8 anni 107,48 % 83,00 %
Perf. 10 anni 118,18 % 108,29 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,31 % 12,69 %
Perf. 2022 -1,63 % -8,35 %
Perf. 2021 29,34 % 24,73 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 9,05 % 6,21 %
Volatilità 14,71 % 10,35 %
Sharpe ratio 0,49 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 88 / 123 3
3 mesi 105 / 123 4
6 mesi 58 / 121 2
YTD 98 / 121 4
1 anno 95 / 121 4
3 anni 15 / 88 1
5 anni 6 / 75 1
8 anni 10 / 58 1
10 anni 18 / 50 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,71 %
Pessimo
Max drawdown -14,68 %
Medio
DSR 9,68 %
Scarso
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -3,33 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Buono
Information ratio -0,09
Medio
Sortino 0,74
Buono
Omega 1,20
Buono
Calmar ratio 0,48
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/09/2024 67,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,4 %
Rimborso 0,35 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,9 %
Commissioni di Gestione 0,9 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pzena Global Focused Value A USD Acc
8,44%
14,62%
29,98%
14,71%
Miglior fondo - miglior rating Long Term Inv SIA Class EUR
12,96%
16,39%
42,66%
14,83%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Long Term Inv SIA Class EUR
12,96%
16,39%
42,66%
14,83%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
12,49%
21,35%
41,40%
14,86%
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C JPY -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR