Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Artisan Partners LP
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Daniel J. O'Keefe, Michael J. McKinnon
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
32,96 USD
= 28,87 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,33 % | 1,87 % |
| Perf. 4 settimane | -8,54 % | -7,65 % |
| Perf. YTD | -2,67 % | -6,10 % |
| Perf. 1 anno | 3,53 % | 0,60 % |
| Perf. 3 anni | 27,53 % | 13,92 % |
| Perf. 5 anni | 99,89 % | 63,42 % |
| Perf. 8 anni | 75,21 % | 54,22 % |
| Perf. 10 anni | 90,23 % | 61,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,78 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 21,17 % | 12,72 % |
| Perf. 2022 | -8,82 % | -8,39 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,48 % | 6,20 % |
| Volatilità | 11,37 % | 10,43 % |
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 74 / 127 | 3 | |
| 3 mesi | 15 / 125 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 124 | 1 | |
| YTD | 16 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 91 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 75 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,37 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,22 % | Medio | |
| DSR | 7,77 % | Buono | |
| Beta bear | 0,88 | Medio | |
| VAR 95 | -2,85 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,70 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,44 | Medio | |
| Sortino | 1,02 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,58 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,99 % |
| Commissioni di Gestione | 1,79 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
-2,67%
|
3,53%
|
27,53%
|
11,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
-0,07%
|
10,90%
|
32,02%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
-5,17%
|
6,23%
|
24,26%
|
11,75% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
-4,67%
|
1,44%
|
9,50%
|
11,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
-5,17%
|
6,23%
|
24,26%
|
11,75% | ||
| ETF | Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist USD |
|
1,74%
|
11,20%
|
12,90%
|
10,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR