Serie storica base 100 dal 15/05/2022 al 14/05/2025

Wellington Ireland Durable Companies S
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 14/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % -0,60 %
Perf. 4 settimane 8,99 % 8,08 %
Perf. YTD 1,09 % 0,02 %
Perf. 1 anno 10,01 % 4,77 %
Perf. 3 anni 35,85 % 23,97 %
Perf. 5 anni 81,77 % 74,93 %
Perf. 8 anni 102,95 % 61,13 %
Perf. 10 anni 145,62 % 77,96 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,81 % 14,32 %
Perf. 2023 10,02 % 12,58 %
Perf. 2022 -0,30 % -8,12 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 8,61 % 5,09 %
Volatilità 12,41 % 11,51 %
Sharpe ratio 0,48 0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 44 / 127 2
3 mesi 32 / 125 1
6 mesi 35 / 125 2
YTD 36 / 125 2
1 anno 13 / 123 1
3 anni 7 / 90 1
5 anni 26 / 74 2
8 anni 2 / 58 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,41 %
Buono
Max drawdown -12,96 %
Buono
DSR 8,77 %
Buono
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -2,66 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Eccellente
Information ratio 0,47
Medio
Sortino 0,68
Eccellente
Omega 1,18
Eccellente
Calmar ratio 0,45
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2025 74,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,7 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Ireland Durable Companies S
1,09%
10,01%
35,85%
12,41%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
4,47%
14,41%
39,62%
11,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Global Value Fund A USD
4,19%
8,26%
38,05%
12,61%
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Equity Yield A Acc USD
0,17%
3,63%
15,30%
12,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc
0,27%
6,23%
22,83%
12,03%
ETF iShares Edge MSCI World Value ETF Dis
3,41%
5,93%
25,89%
13,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR