Serie storica base 100 dal 29/07/2022 al 28/07/2025

BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 28/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,08 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 4,70 % 2,18 %
Perf. YTD 4,31 % 2,30 %
Perf. 1 anno 11,29 % 6,54 %
Perf. 3 anni 24,74 % 25,76 %
Perf. 5 anni 76,68 % 66,95 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,02 % 14,30 %
Perf. 2023 6,73 % 12,56 %
Perf. 2022 2,01 % -8,12 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,85 % 9,36 %
Volatilità 11,76 % 11,11 %
Sharpe ratio 0,43 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 109 / 129 4
3 mesi 108 / 129 4
6 mesi 61 / 127 2
YTD 53 / 127 2
1 anno 35 / 125 2
3 anni 76 / 116 3
5 anni 33 / 81 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,76 %
Buono
Max drawdown -16,98 %
Medio
DSR 8,75 %
Buono
Beta bear 0,62
Buono
VAR 95 -2,34 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Medio
Information ratio -0,14
Medio
Sortino 0,58
Medio
Omega 1,19
Medio
Calmar ratio 0,29
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/07/2025 1,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,14 %
Commissioni di Gestione 1,12 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc
4,31%
11,29%
24,74%
11,76%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
3,78%
10,41%
39,39%
10,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Global Value Fund A USD
5,78%
11,57%
43,65%
12,00%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
11,07%
11,72%
21,09%
13,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Ireland Durable Companies S
1,88%
8,62%
32,88%
12,15%
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis JPY
4,66%
5,31%
21,78%
13,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR