Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- FTSE World TR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Ilga Haubelt,Robert Hay,Jon Bell
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/01/2025
1,76 EUR
15/01/2025
Performance
| Perf. 15/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,49 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | -0,06 % | 1,02 % |
| Perf. YTD | 0,53 % | 1,13 % |
| Perf. 1 anno | 13,64 % | 15,03 % |
| Perf. 3 anni | 23,07 % | 19,52 % |
| Perf. 5 anni | 45,95 % | 44,41 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,02 % | 14,09 % |
| Perf. 2023 | 6,73 % | 12,91 % |
| Perf. 2022 | 2,01 % | -8,37 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,47 % | 5,68 % |
| Volatilità | 10,51 % | 10,50 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 125 | 2 | |
| 3 mesi | 78 / 125 | 3 | |
| 6 mesi | 7 / 124 | 1 | |
| YTD | 60 / 122 | 2 | |
| 1 anno | 60 / 122 | 2 | |
| 3 anni | 22 / 89 | 1 | |
| 5 anni | 34 / 74 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,51 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,72 % | Eccellente | |
| DSR | 7,25 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,70 | Buono | |
| VAR 95 | -2,24 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,71 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,47 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/01/2025 | 2,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -26,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,14 % |
| Commissioni di Gestione | 1,12 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc |
|
0,53%
|
13,64%
|
23,07%
|
10,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap |
|
1,46%
|
13,97%
|
29,32%
|
14,66% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
0,24%
|
17,30%
|
30,70%
|
10,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
1,19%
|
10,38%
|
16,30%
|
11,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Global Stable Equity €H BP-EUR |
|
0,39%
|
3,52%
|
4,07%
|
10,82% | ||
| ETF | SPDR S&P Global Div Aristocrt UE USD Dis |
|
-0,39%
|
10,83%
|
8,94%
|
13,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR