Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,40 % -0,25 %
Perf. 4 settimane -0,71 % -1,09 %
Perf. YTD 0,50 % 0,03 %
Perf. 1 anno 9,33 % 5,56 %
Perf. 3 anni 25,71 % 28,95 %
Perf. 5 anni 71,17 % 65,00 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,02 % 14,32 %
Perf. 2023 6,73 % 12,57 %
Perf. 2022 2,01 % -8,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,58 % 7,00 %
Volatilità 12,08 % 11,60 %
Sharpe ratio 0,32 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 29 / 127 1
3 mesi 77 / 127 3
6 mesi 45 / 125 2
YTD 44 / 125 2
1 anno 29 / 124 1
3 anni 38 / 90 2
5 anni 29 / 74 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,08 %
Buono
Max drawdown -16,98 %
Medio
DSR 9,13 %
Buono
Beta bear 0,66
Buono
VAR 95 -2,40 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Buono
Information ratio -0,01
Medio
Sortino 0,42
Buono
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,22
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 2,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,14 %
Commissioni di Gestione 1,12 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc
0,50%
9,33%
25,71%
12,08%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
4,62%
14,11%
46,76%
10,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Ireland Durable Companies S
-0,20%
10,19%
40,31%
12,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
8,40%
5,08%
18,27%
14,02%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Ireland Durable Companies S
-0,20%
10,19%
40,31%
12,66%
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C EUR
2,97%
7,67%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR