Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

Wellington Ireland Durable Companies S
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,76 %
Perf. 4 settimane 0,48 % 1,41 %
Perf. YTD -1,65 % 7,68 %
Perf. 1 anno -1,70 % 15,64 %
Perf. 3 anni 23,39 % 40,75 %
Perf. 5 anni 36,96 % 48,96 %
Perf. 8 anni 85,50 % 86,47 %
Perf. 10 anni 120,24 % 123,20 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,84 % 8,61 %
Perf. 2024 16,81 % 14,45 %
Perf. 2023 10,02 % 12,59 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 8,12 % 13,15 %
Volatilità 11,07 % 10,25 %
Sharpe ratio 0,47 0,99

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 104 / 139 3
3 mesi 116 / 138 4
6 mesi 131 / 137 4
YTD 132 / 138 4
1 anno 122 / 127 4
3 anni 95 / 117 4
5 anni 59 / 82 3
8 anni 30 / 60 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,07 %
Buono
Max drawdown -12,96 %
Buono
DSR 7,87 %
Buono
Beta bear 0,76
Buono
VAR 95 -2,38 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,47
Pessimo
Information ratio -1,28
Pessimo
Sortino 0,65
Pessimo
Omega 1,17
Pessimo
Calmar ratio 0,39
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 9,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -27,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,91 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Ireland Durable Companies S
-1,65%
-1,70%
23,39%
11,07%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers MSCI World Value ETF 1C USD
34,12%
58,80%
98,23%
13,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Global Value Fund A USD
8,63%
21,55%
60,98%
10,79%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
12,05%
13,00%
35,49%
13,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY MGF Gbl Eq Income Fd EUR G Acc
10,89%
22,94%
44,03%
11,17%
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C GBP
34,33%
59,82%
99,01%
13,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR