Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Daniel Pozen(2014-11-19)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/01/2025
28,21 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,65 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -1,09 % | -0,56 % |
| Perf. YTD | -0,78 % | 0,47 % |
| Perf. 1 anno | 14,75 % | 14,25 % |
| Perf. 3 anni | 29,45 % | 18,74 % |
| Perf. 5 anni | 45,76 % | 43,25 % |
| Perf. 8 anni | 106,64 % | 71,03 % |
| Perf. 10 anni | 162,38 % | 103,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,81 % | 14,09 % |
| Perf. 2023 | 10,02 % | 12,91 % |
| Perf. 2022 | -0,30 % | -8,37 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,61 % | 5,68 % |
| Volatilità | 11,90 % | 10,50 % |
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 119 / 125 | 4 | |
| 3 mesi | 75 / 125 | 3 | |
| 6 mesi | 12 / 124 | 1 | |
| YTD | 30 / 122 | 1 | |
| 1 anno | 30 / 122 | 1 | |
| 3 anni | 12 / 89 | 1 | |
| 5 anni | 26 / 74 | 2 | |
| 8 anni | 4 / 57 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,90 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,48 % | Buono | |
| DSR | 7,85 % | Buono | |
| Beta bear | 0,93 | Buono | |
| VAR 95 | -2,64 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,53 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,80 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,50 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 72,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,7 % |
| Commissioni di Gestione | 0,7 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Ireland Durable Companies S |
|
-0,78%
|
14,75%
|
29,45%
|
11,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap |
|
1,46%
|
13,97%
|
29,32%
|
14,66% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD |
|
1,53%
|
15,80%
|
28,87%
|
11,55% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
1,19%
|
10,38%
|
16,30%
|
11,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DWS Global Value LD |
|
1,33%
|
16,08%
|
21,72%
|
11,76% | ||
| ETF | iShares MSCI World Qual Div ETF USD Acc |
|
1,53%
|
17,31%
|
30,54%
|
11,49% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR