Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index with net dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Aline Avzaradel (2025-04-01), Dimitrije Mitrinovic (2026-01-01), William L. Robbins (2026-01-01), Saurav Jain (2024-08-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/06/2026
30,01 USD
= 26,01 EUR
11/06/2026
Performance
| Perf. 11/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,79 % | 0,76 % |
| Perf. 4 settimane | 2,09 % | 1,41 % |
| Perf. YTD | 8,07 % | 7,68 % |
| Perf. 1 anno | 13,03 % | 15,64 % |
| Perf. 3 anni | 37,52 % | 40,75 % |
| Perf. 5 anni | 42,06 % | 48,96 % |
| Perf. 8 anni | 87,22 % | 86,47 % |
| Perf. 10 anni | 108,68 % | 123,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 6,31 % | 8,61 % |
| Perf. 2024 | 16,68 % | 14,45 % |
| Perf. 2023 | 4,57 % | 12,59 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,67 % | 13,15 % |
| Volatilità | 10,82 % | 10,25 % |
| Sharpe ratio | 0,80 | 0,99 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 113 / 139 | 4 | |
| 3 mesi | 76 / 138 | 3 | |
| 6 mesi | 95 / 137 | 3 | |
| YTD | 74 / 138 | 3 | |
| 1 anno | 81 / 127 | 3 | |
| 3 anni | 73 / 117 | 3 | |
| 5 anni | 56 / 82 | 3 | |
| 8 anni | 32 / 60 | 3 | |
| 10 anni | 37 / 55 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,82 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,30 % | Buono | |
| DSR | 7,93 % | Buono | |
| Beta bear | 0,91 | Medio | |
| VAR 95 | -2,00 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,80 | Medio | |
| Information ratio | -1,02 | Pessimo | |
| Sortino | 1,10 | Medio | |
| Omega | 1,33 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,55 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2026 | 5,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Grp Wrld Div Growers (L) B USD |
|
8,07%
|
13,03%
|
37,52%
|
10,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C USD |
|
34,12%
|
58,80%
|
98,23%
|
13,18% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
8,63%
|
21,55%
|
60,98%
|
10,79% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
-1,65%
|
-1,70%
|
23,39%
|
11,07% | ||
| ETF | SS SPDR S&P Global Div Aristocrats ETF |
|
7,87%
|
10,67%
|
27,48%
|
12,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR