Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

SPDR S&P Global Div Aristocrt UE USD Dis
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,50 % 0,02 %
Perf. 4 settimane -1,13 % -0,56 %
Perf. YTD -0,39 % 0,47 %
Perf. 1 anno 10,83 % 14,25 %
Perf. 3 anni 8,94 % 18,74 %
Perf. 5 anni 16,08 % 43,25 %
Perf. 8 anni 41,28 % 71,03 %
Perf. 10 anni 66,15 % 103,80 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,03 % 14,09 %
Perf. 2023 3,23 % 12,91 %
Perf. 2022 -1,22 % -8,37 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 4,22 % 5,68 %
Volatilità 13,07 % 10,50 %
Sharpe ratio 0,15 0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 111 / 125 4
3 mesi 96 / 125 4
6 mesi 18 / 124 1
YTD 92 / 122 3
1 anno 92 / 122 3
3 anni 63 / 89 3
5 anni 70 / 74 4
8 anni 48 / 57 4
10 anni 36 / 50 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,07 %
Scarso
Max drawdown -18,83 %
Scarso
DSR 9,16 %
Scarso
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -2,88 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Scarso
Information ratio -0,60
Scarso
Sortino 0,21
Scarso
Omega 1,07
Scarso
Calmar ratio 0,10
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 1.175,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,45 %
Commissioni di Gestione 0,45 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR S&P Global Div Aristocrt UE USD Dis
-0,39%
10,83%
8,94%
13,07%
Miglior fondo - miglior rating LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
1,46%
13,97%
29,32%
14,66%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc
-0,30%
22,75%
29,53%
12,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR