Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

Vanguard US Opportunities Investor USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,84 % 0,43 %
Perf. 4 settimane -2,99 % -4,17 %
Perf. YTD -0,93 % 2,50 %
Perf. 1 anno 26,18 % 13,21 %
Perf. 3 anni 54,62 % 26,21 %
Perf. 5 anni 55,22 % 18,64 %
Perf. 8 anni 135,28 % 101,22 %
Perf. 10 anni 251,88 % 157,21 %
Perf. annue
Perf. 2025 15,17 % -4,01 %
Perf. 2024 18,62 % 17,33 %
Perf. 2023 21,59 % 12,14 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 16,68 % 7,33 %
Volatilità 17,55 % 18,17 %
Sharpe ratio 0,78 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 96 / 104 4
3 mesi 80 / 103 4
6 mesi 9 / 94 1
YTD 83 / 104 4
1 anno 11 / 92 1
3 anni 3 / 75 1
5 anni 2 / 68 1
8 anni 6 / 47 1
10 anni 2 / 41 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,55 %
Buono
Max drawdown -27,22 %
Eccellente
DSR 12,88 %
Buono
Beta bear 1,03
Pessimo
VAR 95 -3,30 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,78
Eccellente
Information ratio 0,87
Buono
Sortino 1,06
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,49
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 224,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,98 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vanguard US Opportunities Investor USD
-0,93%
26,18%
54,62%
17,55%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
4,78%
52,98%
80,50%
25,78%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Acc
4,53%
8,77%
30,77%
17,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR Russell 2000 US Small Cap CHF Acc
2,94%
17,22%
35,16%
20,19%
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
6,28%
18,35%
46,15%
20,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR