Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 06/06/2023 al 05/06/2026

Vanguard US Opportunities Investor USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 05/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -4,68 % -1,45 %
Perf. 4 settimane 1,49 % 1,95 %
Perf. YTD 20,92 % 15,51 %
Perf. 1 anno 51,31 % 27,99 %
Perf. 3 anni 79,46 % 39,60 %
Perf. 5 anni 92,49 % 35,93 %
Perf. 8 anni 160,91 % 100,34 %
Perf. 10 anni 313,78 % 171,29 %
Perf. annue
Perf. 2025 15,17 % -3,99 %
Perf. 2024 18,62 % 17,33 %
Perf. 2023 21,59 % 12,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 24,69 % 13,04 %
Volatilità 18,31 % 17,84 %
Sharpe ratio 1,19 0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 2 / 104 1
3 mesi 3 / 104 1
6 mesi 13 / 103 1
YTD 8 / 104 1
1 anno 6 / 93 1
3 anni 3 / 75 1
5 anni 1 / 69 1
8 anni 2 / 47 1
10 anni 2 / 41 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,31 %
Medio
Max drawdown -27,22 %
Eccellente
DSR 12,61 %
Buono
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -3,30 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,19
Eccellente
Information ratio 0,97
Buono
Sortino 1,72
Eccellente
Omega 1,54
Eccellente
Calmar ratio 0,78
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2026 248,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,98 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vanguard US Opportunities Investor USD
20,92%
51,31%
79,46%
18,31%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
27,72%
74,26%
105,37%
25,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
28,83%
44,69%
76,07%
19,11%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
23,53%
45,09%
41,72%
21,67%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF FT SMID Rising Dividend Achievers A GBP -
9,64%
19,43%
-
-
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
14,40%
33,02%
56,44%
19,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR