Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,97 % 1,55 %
Perf. 4 settimane 4,93 % 5,20 %
Perf. YTD -12,55 % -13,28 %
Perf. 1 anno -1,15 % -3,56 %
Perf. 3 anni 13,95 % 9,96 %
Perf. 5 anni 104,87 % 46,04 %
Perf. 8 anni 92,88 % 78,05 %
Perf. 10 anni 108,85 % 103,50 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,65 % 17,52 %
Perf. 2023 16,97 % 12,05 %
Perf. 2022 -4,68 % -17,15 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,22 % 3,09 %
Volatilità 21,32 % 19,83 %
Sharpe ratio 0,07 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 44 / 82 3
3 mesi 52 / 82 3
6 mesi 33 / 81 2
YTD 30 / 82 2
1 anno 22 / 78 2
3 anni 21 / 68 2
5 anni 1 / 60 1
8 anni 10 / 49 1
10 anni 9 / 39 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,32 %
Medio
Max drawdown -29,30 %
Buono
DSR 15,49 %
Medio
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -4,72 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Buono
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,10
Buono
Omega 1,06
Buono
Calmar ratio 0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 512,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-12,55%
-1,15%
13,95%
21,32%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-13,01%
-4,18%
32,09%
23,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc
-8,20%
7,63%
33,55%
21,54%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD
-19,28%
-15,02%
-5,05%
24,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
-9,18%
-0,57%
17,84%
21,13%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-12,55%
-1,15%
13,95%
21,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR