Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Wealth AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FCI USA SMALLCAP 2000
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
2.626,78 USD
= 2.363,91 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,63 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 13,01 % | 14,23 % |
| Perf. YTD | -7,30 % | -10,62 % |
| Perf. 1 anno | 1,59 % | -1,16 % |
| Perf. 3 anni | 24,41 % | 14,66 % |
| Perf. 5 anni | 91,80 % | 70,36 % |
| Perf. 8 anni | 104,95 % | 81,94 % |
| Perf. 10 anni | 135,10 % | 115,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,91 % | 17,60 % |
| Perf. 2023 | 10,80 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -16,05 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,79 % | 0,13 % |
| Volatilità | 21,09 % | 19,60 % |
| Sharpe ratio | 0,05 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 96 | 1 | |
| 6 mesi | 10 / 95 | 1 | |
| YTD | 12 / 96 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 67 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 39 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,09 % | Scarso | |
| Max drawdown | -28,05 % | Buono | |
| DSR | 15,50 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,06 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,74 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,05 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,07 | Eccellente | |
| Omega | 1,06 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,04 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 47,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 1,15 % |
| Spese correnti | 1,45 % |
| Commissioni di Gestione | 1,48 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-7,30%
|
1,59%
|
24,41%
|
21,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-14,83%
|
-5,61%
|
31,53%
|
23,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP US Small Cap Classic USD Acc |
|
-10,82%
|
-1,75%
|
19,77%
|
21,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-17,65%
|
-14,96%
|
-2,58%
|
24,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF MXN |
|
-9,46%
|
-2,23%
|
19,91%
|
19,43% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-10,84%
|
-1,38%
|
17,88%
|
21,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR