Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Wealth AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FCI USA SMALLCAP 2000
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/06/2025
2.664,20 USD
= 2.340,30 EUR
04/06/2025
Performance
| Perf. 04/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,12 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 5,42 % | 5,22 % |
| Perf. YTD | -8,23 % | -13,01 % |
| Perf. 1 anno | 3,07 % | -1,65 % |
| Perf. 3 anni | 20,65 % | 10,30 % |
| Perf. 5 anni | 69,03 % | 47,51 % |
| Perf. 8 anni | 104,87 % | 78,62 % |
| Perf. 10 anni | 131,04 % | 108,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,91 % | 17,52 % |
| Perf. 2023 | 10,80 % | 12,05 % |
| Perf. 2022 | -16,05 % | -17,15 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,52 % | 3,09 % |
| Volatilità | 21,13 % | 19,83 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 96 | 1 | |
| 6 mesi | 15 / 95 | 1 | |
| YTD | 11 / 96 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 67 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 49 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 39 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,13 % | Scarso | |
| Max drawdown | -28,05 % | Buono | |
| DSR | 15,43 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,74 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,42 | Medio | |
| Sortino | 0,24 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2025 | 48,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 0,99 % |
| Spese correnti | 1,45 % |
| Commissioni di Gestione | 1,45 % |
| Costi di Transazione | 0,7 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-8,23%
|
3,07%
|
20,65%
|
21,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-12,65%
|
-3,70%
|
32,62%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc |
|
-8,86%
|
6,22%
|
32,59%
|
21,54% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-19,79%
|
-14,62%
|
-5,65%
|
24,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap |
|
-14,67%
|
0,46%
|
16,35%
|
21,52% | ||
| ETF | VanEck Morningstar US SMID Moat ETF $A | - |
-11,63%
|
-0,14%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-13,40%
|
-1,16%
|
12,84%
|
21,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR