Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Fisher Investments
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/08/2025
235,07 USD
= 201,90 EUR
07/08/2025
Performance
| Perf. 07/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,55 % | -0,51 % |
| Perf. 4 settimane | -1,48 % | -0,93 % |
| Perf. YTD | -16,56 % | -10,95 % |
| Perf. 1 anno | -7,47 % | 2,55 % |
| Perf. 3 anni | -5,28 % | 5,35 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,50 % | 17,43 % |
| Perf. 2023 | 18,91 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -24,49 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,60 % | 2,94 % |
| Volatilità | 23,61 % | 18,80 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 36 / 95 | 2 | |
| 6 mesi | 94 / 95 | 4 | |
| YTD | 92 / 95 | 4 | |
| 1 anno | 91 / 91 | 4 | |
| 3 anni | 60 / 74 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,61 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -36,34 % | Pessimo | |
| DSR | 17,46 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,30 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Scarso | |
| Information ratio | -0,68 | Scarso | |
| Sortino | -0,20 | Scarso | |
| Omega | 0,99 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2025 | 75,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -18,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,08 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-16,56%
|
-7,47%
|
-5,28%
|
23,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-8,88%
|
3,56%
|
21,90%
|
22,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-8,88%
|
3,56%
|
21,90%
|
22,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-8,88%
|
3,56%
|
21,90%
|
22,53% | ||
| ETF | FT SMID Rising Div Achievers B Dis USD | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-9,96%
|
1,51%
|
12,13%
|
20,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR