Serie storica base 100 dal 05/06/2023 al 04/06/2026

Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 04/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,37 % 0,51 %
Perf. 4 settimane 2,93 % 3,88 %
Perf. YTD 7,78 % 17,21 %
Perf. 1 anno 12,60 % 29,39 %
Perf. 3 anni 19,61 % 41,90 %
Perf. 5 anni -10,68 % 37,94 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -10,46 % -3,99 %
Perf. 2024 21,39 % 17,33 %
Perf. 2023 7,26 % 12,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 6,35 % 13,04 %
Volatilità 21,47 % 17,84 %
Sharpe ratio 0,16 0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 24 / 104 1
3 mesi 53 / 104 3
6 mesi 100 / 103 4
YTD 99 / 104 4
1 anno 78 / 93 4
3 anni 62 / 75 4
5 anni 68 / 69 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,47 %
Scarso
Max drawdown -32,78 %
Scarso
DSR 14,51 %
Pessimo
Beta bear 0,89
Buono
VAR 95 -4,41 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Pessimo
Information ratio -1,08
Pessimo
Sortino 0,23
Pessimo
Omega 1,08
Pessimo
Calmar ratio 0,10
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/06/2026 3,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,05 %
Costi di Transazione 0,65 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US
7,78%
12,60%
19,61%
21,47%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
27,72%
74,26%
105,37%
25,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artemis US Smaller Companies A Acc USD
19,82%
42,46%
75,60%
20,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
23,53%
45,09%
41,72%
21,67%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FII US Small Cap Core Eq Selection USD
23,53%
45,09%
41,72%
21,67%
ETF Invesco Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc
19,87%
38,92%
52,72%
22,19%
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
14,40%
33,02%
56,44%
19,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR