Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company (L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- RUSSELL 2500 GROWTH INDEX AND RUSSELL MID CAP GROW
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/08/2025
14,57 USD
= 12,48 EUR
28/08/2025
Performance
| Perf. 28/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,44 % | -0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 3,95 % | 3,09 % |
| Perf. YTD | -8,32 % | -6,17 % |
| Perf. 1 anno | 2,61 % | 2,97 % |
| Perf. 3 anni | 3,80 % | 9,62 % |
| Perf. 5 anni | 9,16 % | 55,06 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,39 % | 17,43 % |
| Perf. 2023 | 7,26 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -33,82 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,03 % | 2,94 % |
| Volatilità | 22,40 % | 18,80 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 27 / 95 | 2 | |
| 6 mesi | 85 / 95 | 4 | |
| YTD | 69 / 95 | 3 | |
| 1 anno | 22 / 91 | 1 | |
| 3 anni | 53 / 74 | 3 | |
| 5 anni | 63 / 67 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,40 % | Scarso | |
| Max drawdown | -32,78 % | Scarso | |
| DSR | 16,22 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,94 | Buono | |
| VAR 95 | -4,80 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Scarso | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,18 | Scarso | |
| Omega | 0,99 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,08 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/08/2025 | 2,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US |
|
-8,32%
|
2,61%
|
3,80%
|
22,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-4,03%
|
2,21%
|
30,96%
|
22,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-4,03%
|
2,21%
|
30,96%
|
22,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-11,81%
|
-6,62%
|
1,91%
|
23,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-4,03%
|
2,21%
|
30,96%
|
22,53% | ||
| ETF | Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C |
|
-4,85%
|
4,60%
|
11,10%
|
20,99% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-3,14%
|
5,10%
|
20,10%
|
20,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR