Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,16 % -0,41 %
Perf. 4 settimane 3,93 % 2,52 %
Perf. YTD -14,67 % -13,36 %
Perf. 1 anno 0,46 % -3,21 %
Perf. 3 anni 16,35 % 9,86 %
Perf. 5 anni 58,79 % 43,82 %
Perf. 8 anni 70,34 % 78,45 %
Perf. 10 anni 93,15 % 105,29 %
Perf. annue
Perf. 2024 24,83 % 17,52 %
Perf. 2023 16,33 % 12,05 %
Perf. 2022 -15,79 % -17,15 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,77 % 3,09 %
Volatilità 21,52 % 19,83 %
Sharpe ratio 0,09 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 34 / 96 2
3 mesi 38 / 96 2
6 mesi 65 / 95 3
YTD 61 / 96 3
1 anno 23 / 92 1
3 anni 14 / 75 1
5 anni 17 / 67 1
8 anni 21 / 49 2
10 anni 20 / 39 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,52 %
Scarso
Max drawdown -31,14 %
Scarso
DSR 15,59 %
Scarso
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -4,76 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Eccellente
Information ratio 0,06
Medio
Sortino 0,13
Eccellente
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,06
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 4,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,5 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,46 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap
-14,67%
0,46%
16,35%
21,52%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-12,65%
-3,70%
32,62%
23,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc
-8,86%
6,22%
32,59%
21,54%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD
-19,79%
-14,62%
-5,65%
24,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
-8,23%
3,07%
20,65%
21,13%
ETF Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF EUR
-14,69%
-2,74%
8,53%
21,73%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-13,40%
-1,16%
12,84%
21,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR