Serie storica base 100 dal 26/06/2022 al 25/06/2025

GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 25/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,65 % -0,51 %
Perf. 4 settimane 0,89 % 0,46 %
Perf. YTD -13,56 % -13,10 %
Perf. 1 anno 1,05 % -2,69 %
Perf. 3 anni 25,60 % 14,94 %
Perf. 5 anni 70,89 % 51,44 %
Perf. 8 anni 72,39 % 77,98 %
Perf. 10 anni 91,59 % 104,18 %
Perf. annue
Perf. 2024 24,83 % 17,44 %
Perf. 2023 16,33 % 12,12 %
Perf. 2022 -15,79 % -16,83 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,77 % 3,11 %
Volatilità 21,52 % 19,76 %
Sharpe ratio 0,09 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 34 / 95 2
3 mesi 38 / 95 2
6 mesi 65 / 94 3
YTD 61 / 95 3
1 anno 23 / 91 1
3 anni 14 / 74 1
5 anni 17 / 66 1
8 anni 21 / 48 2
10 anni 20 / 38 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,52 %
Scarso
Max drawdown -31,14 %
Scarso
DSR 15,59 %
Scarso
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -4,76 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Eccellente
Information ratio 0,06
Medio
Sortino 0,13
Eccellente
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,06
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/06/2025 8,55 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 71,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,5 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,46 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap
-13,56%
1,05%
25,60%
21,52%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-12,27%
-4,91%
35,01%
23,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc
-8,97%
4,49%
37,15%
21,54%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-20,38%
-15,07%
0,05%
24,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
-8,62%
0,68%
29,70%
21,13%
ETF Invesco Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc
-14,20%
-1,64%
13,48%
23,47%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-12,55%
1,01%
21,23%
21,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR