Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- Artemis
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Cormac Weldon (2018-05-11), Olivia Micklem (2022-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/04/2026
2,01 USD
= 1,73 EUR
01/04/2026
Performance
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,33 % | 0,43 % |
| Perf. 4 settimane | -5,07 % | -4,17 % |
| Perf. YTD | 3,94 % | 2,50 % |
| Perf. 1 anno | 25,99 % | 13,21 % |
| Perf. 3 anni | 52,11 % | 26,21 % |
| Perf. 5 anni | 22,56 % | 18,64 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,89 % | -4,01 % |
| Perf. 2024 | 30,04 % | 17,33 % |
| Perf. 2023 | 13,89 % | 12,14 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 13,93 % | 7,33 % |
| Volatilità | 20,76 % | 18,17 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 72 / 104 | 3 | |
| 3 mesi | 18 / 103 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 94 | 1 | |
| YTD | 22 / 104 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 20 / 68 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,76 % | Scarso | |
| Max drawdown | -33,59 % | Pessimo | |
| DSR | 14,49 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -4,89 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,40 | Medio | |
| Sortino | 0,75 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,32 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 7,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Artemis US Smaller Companies A Acc USD |
|
3,94%
|
25,99%
|
52,11%
|
20,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
4,78%
|
52,98%
|
80,50%
|
25,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap |
|
3,97%
|
22,35%
|
50,50%
|
20,98% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
8,12%
|
23,74%
|
28,97%
|
22,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US |
|
-9,64%
|
-1,82%
|
4,23%
|
21,39% | ||
| ETF | iShares S&P Small Cap 600 ETF CHF Dis |
|
4,86%
|
10,63%
|
21,20%
|
19,38% | ||
| Fondo più consultato | SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD |
|
6,28%
|
18,35%
|
46,15%
|
20,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR