Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russel 2000 Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2026
3.295,52 USD
= 2.866,17 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 4,28 % | 2,50 % |
| Perf. 4 settimane | -2,35 % | -4,20 % |
| Perf. YTD | 9,05 % | 2,07 % |
| Perf. 1 anno | 26,14 % | 13,43 % |
| Perf. 3 anni | 52,62 % | 25,68 % |
| Perf. 5 anni | 47,44 % | 19,77 % |
| Perf. 8 anni | 137,99 % | 100,37 % |
| Perf. 10 anni | 220,73 % | 155,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,07 % | -4,01 % |
| Perf. 2024 | 23,91 % | 17,33 % |
| Perf. 2023 | 10,80 % | 12,14 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,11 % | 7,33 % |
| Volatilità | 19,47 % | 18,17 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 104 | 1 | |
| 3 mesi | 15 / 103 | 1 | |
| 6 mesi | 10 / 94 | 1 | |
| YTD | 4 / 104 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 68 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 47 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 41 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,47 % | Medio | |
| Max drawdown | -28,05 % | Buono | |
| DSR | 13,67 % | Medio | |
| Beta bear | 1,02 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,76 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,80 | Buono | |
| Sortino | 0,81 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,38 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 90,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 0,99 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,24 % |
| Commissioni di Gestione | 1,36 % |
| Costi di Transazione | 0,88 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
9,05%
|
26,14%
|
52,62%
|
19,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
4,78%
|
52,98%
|
80,50%
|
25,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Acc |
|
3,82%
|
14,54%
|
38,74%
|
18,89% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
8,12%
|
23,74%
|
28,97%
|
22,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS MSCI USA Small Cap Sel USD acc | - |
3,88%
|
11,14%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD |
|
6,28%
|
18,35%
|
46,15%
|
20,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR