Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % 0,43 %
Perf. 4 settimane -3,61 % -4,17 %
Perf. YTD 3,82 % 2,50 %
Perf. 1 anno 14,54 % 13,21 %
Perf. 3 anni 38,74 % 26,21 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -1,46 % -4,01 %
Perf. 2024 21,24 % 17,33 %
Perf. 2023 14,30 % 12,14 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 10,36 % 7,33 %
Volatilità 18,89 % 18,17 %
Sharpe ratio 0,39 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 21 / 104 1
3 mesi 42 / 103 2
6 mesi 40 / 94 2
YTD 52 / 104 2
1 anno 34 / 92 2
3 anni 12 / 75 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,89 %
Medio
Max drawdown -28,78 %
Buono
DSR 13,34 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -3,49 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Eccellente
Information ratio 0,47
Medio
Sortino 0,55
Eccellente
Omega 1,18
Eccellente
Calmar ratio 0,25
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 60,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,14 %
Commissioni di Gestione 0,13 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Acc
3,82%
14,54%
38,74%
18,89%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
4,78%
52,98%
80,50%
25,78%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
9,05%
26,14%
52,62%
19,47%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
8,12%
23,74%
28,97%
22,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
6,28%
18,35%
46,15%
20,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR