Serie storica base 100 dal 10/08/2023 al 13/01/2025

JPM US REI Eq SRI Paris Ali ETF USD dist
Az. ambiente
MSCI World NR

Performance

Perf. 13/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,23 % 0,07 %
Perf. 4 settimane -1,38 % -1,92 %
Perf. YTD 0,95 % 0,23 %
Perf. 1 anno 30,81 % 9,92 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 30,80 % 7,66 %
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Dati 1 anno al 31/12/2024
Perf. annualizzata 30,80 % 7,66 %
Volatilità 13,28 % 11,05 %
Sharpe ratio 2,04 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 23 / 136 1
3 mesi 2 / 136 1
6 mesi 3 / 136 1
YTD 3 / 133 1
1 anno 3 / 133 1
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 13,28 %
Medio
Max drawdown -8,80 %
Medio
DSR 7,26 %
Eccellente
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -1,95 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 2,04
Eccellente
Information ratio 1,22
Eccellente
Sortino 3,73
Eccellente
Omega 2,02
Eccellente
Calmar ratio 2,98
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/01/2025 1,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -47,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM US REI Eq SRI Paris Ali ETF USD dist -
0,95%
30,81%
-
-
Miglior fondo - miglior rating L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $
1,03%
33,32%
45,57%
16,48%
Fondo più consultato Vontobel Global Env Change I EUR Acc
-0,16%
15,11%
8,85%
16,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR