Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- Arcus Investment Limited
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Tokyo Stock Exchange First Section Total Return Index (TOPIXTR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
27/09/2024
41.861,00 JPY
= 260,36 EUR
27/09/2024
Performance
| Perf. 27/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,67 % | 0,65 % |
| Perf. 4 settimane | 2,17 % | 1,09 % |
| Perf. YTD | 18,30 % | 13,18 % |
| Perf. 1 anno | 17,09 % | 15,26 % |
| Perf. 3 anni | 49,14 % | 8,58 % |
| Perf. 5 anni | 78,66 % | 37,80 % |
| Perf. 8 anni | 116,96 % | 65,58 % |
| Perf. 10 anni | 160,23 % | 107,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 22,43 % | 14,30 % |
| Perf. 2022 | 7,18 % | -12,57 % |
| Perf. 2021 | 20,12 % | 9,45 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 15,59 % | 4,52 % |
| Volatilità | 13,89 % | 14,39 % |
| Sharpe ratio | 0,99 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 162 / 209 | 4 | |
| 3 mesi | 38 / 208 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 201 | 1 | |
| YTD | 24 / 201 | 1 | |
| 1 anno | 16 / 199 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 185 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 165 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 115 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 91 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,89 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,23 % | Eccellente | |
| DSR | 8,91 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -2,84 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,99 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,15 | Eccellente | |
| Sortino | 1,54 | Eccellente | |
| Omega | 1,39 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,95 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/09/2024 | 523,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,13 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Arcus Japan Fund Rel Institutional (JPY) |
|
18,30%
|
17,09%
|
49,14%
|
13,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI Japan USD H ETF Acc |
|
18,72%
|
16,94%
|
59,55%
|
16,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux Japan Fund A JPY Acc |
|
10,17%
|
8,27%
|
20,38%
|
14,00% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy MSCI Jap SRI S-Sr PAB 5%C Pr € |
|
3,31%
|
5,55%
|
-10,42%
|
14,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index Japan Fund P GBP Acc |
|
11,04%
|
12,06%
|
9,63%
|
14,27% | ||
| ETF | Ossiam Bl Jap PAB NR UCITS ETF H In 1C € |
|
15,97%
|
20,61%
|
37,20%
|
15,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR