Serie storica base 100 dal 22/08/2022 al 21/08/2025

Eurizon Eq Italy Smart Volatility R EUR
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 21/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,38 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 4,95 % 3,71 %
Perf. YTD 27,31 % 21,46 %
Perf. 1 anno 32,13 % 24,57 %
Perf. 3 anni 97,67 % 61,75 %
Perf. 5 anni 136,06 % 95,87 %
Perf. 8 anni 116,69 % 89,18 %
Perf. 10 anni 136,22 % 106,31 %
Perf. annue
Perf. 2024 20,24 % 10,30 %
Perf. 2023 25,51 % 18,05 %
Perf. 2022 -13,95 % -13,28 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 23,86 % 16,12 %
Volatilità 15,35 % 12,52 %
Sharpe ratio 1,37 1,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 22 / 66 2
3 mesi 42 / 66 3
6 mesi 22 / 65 2
YTD 18 / 65 2
1 anno 15 / 64 1
3 anni 17 / 63 2
5 anni 17 / 52 2
8 anni 16 / 45 2
10 anni 13 / 32 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,35 %
Scarso
Max drawdown -15,65 %
Buono
DSR 10,47 %
Scarso
Beta bear 0,87
Scarso
VAR 95 -2,78 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,37
Buono
Information ratio -0,84
Scarso
Sortino 2,00
Buono
Omega 1,60
Buono
Calmar ratio 1,31
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/08/2025 101,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 16,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,36 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Eq Italy Smart Volatility R EUR
27,31%
32,13%
97,67%
15,35%
Miglior fondo - miglior rating Anima Iniziativa Italia A
20,21%
29,71%
103,78%
14,63%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Anima Iniziativa Italia A
20,21%
29,71%
103,78%
14,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNPP Equity - Focus Italia Classic
26,60%
33,80%
95,32%
15,58%
ETF Amundi IS Amundi Italy MIB ESG UE EUR C
28,76%
34,05%
115,54%
17,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR