Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SGR S.p.A. - L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- 45% JP Morgan Economic and Monetary Union(EMU) Index + 25% FTSE MTS Italy BOT – Ex-Bank of Italy +10% JP Morgan Emerging Markets Bond Index GlobalDiversified hedged to EUR + 10% ICE BofAML BB-B Global HighYield European Issuers Constrained Index hedged to EUR +10% MSCI World Index (net total return)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Calcante Luisella, Martuscelli Emilia, Petrillo Giovanni
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2026
154,61 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | -2,59 % | -2,74 % |
| Perf. YTD | -1,85 % | -1,28 % |
| Perf. 1 anno | 1,69 % | 3,26 % |
| Perf. 3 anni | 10,07 % | 13,56 % |
| Perf. 5 anni | -5,03 % | 6,24 % |
| Perf. 8 anni | 2,34 % | 14,36 % |
| Perf. 10 anni | 5,12 % | 17,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,45 % | 3,78 % |
| Perf. 2024 | 4,10 % | 5,85 % |
| Perf. 2023 | 7,16 % | 6,67 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,69 % | 5,72 % |
| Volatilità | 3,89 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,73 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 426 / 591 | 3 | |
| 3 mesi | 445 / 590 | 4 | |
| 6 mesi | 416 / 575 | 3 | |
| YTD | 433 / 591 | 3 | |
| 1 anno | 367 / 547 | 3 | |
| 3 anni | 326 / 489 | 3 | |
| 5 anni | 368 / 387 | 4 | |
| 8 anni | 219 / 260 | 4 | |
| 10 anni | 159 / 192 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,89 % | Buono | |
| Max drawdown | -4,03 % | Buono | |
| DSR | 2,72 % | Buono | |
| Beta bear | 0,44 | Buono | |
| VAR 95 | -0,84 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Scarso | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,61 | Scarso | |
| Omega | 1,19 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,40 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 26,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Manager Selection Fund MS 10 R |
|
-1,85%
|
1,69%
|
10,07%
|
3,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Saga Select Asset Allocation Fund A |
|
-0,01%
|
18,90%
|
22,12%
|
10,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac |
|
-0,89%
|
3,57%
|
13,06%
|
4,74% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
-0,70%
|
-0,01%
|
7,28%
|
3,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market