Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- ICE BofAML Euro Inflation-Linked GovernmentIndex
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Dell'anna Luigina, Tosti Ocania
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
161,83 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,66 % | 0,47 % |
| Perf. 4 settimane | 1,79 % | 1,14 % |
| Perf. YTD | 1,08 % | 0,64 % |
| Perf. 1 anno | 2,28 % | 1,70 % |
| Perf. 3 anni | -5,64 % | -3,57 % |
| Perf. 5 anni | 10,46 % | 10,04 % |
| Perf. 8 anni | 11,59 % | 7,64 % |
| Perf. 10 anni | 10,25 % | 5,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,95 % | -0,37 % |
| Perf. 2023 | 5,17 % | 4,11 % |
| Perf. 2022 | -9,18 % | -6,67 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,70 % | -1,72 % |
| Volatilità | 7,87 % | 5,82 % |
| Sharpe ratio | -0,67 | -0,74 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 41 | 4 | |
| 3 mesi | 17 / 41 | 2 | |
| 6 mesi | 31 / 41 | 3 | |
| YTD | 17 / 41 | 2 | |
| 1 anno | 32 / 41 | 4 | |
| 3 anni | 33 / 39 | 4 | |
| 5 anni | 28 / 35 | 4 | |
| 8 anni | 20 / 28 | 3 | |
| 10 anni | 16 / 24 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,87 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,63 % | Pessimo | |
| DSR | 5,92 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,74 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,67 | Scarso | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | -0,89 | Pessimo | |
| Omega | 0,78 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,38 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 100,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,42 % |
| Commissioni di Gestione | 0,42 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Fund Bond Inflation Linked Z EUR |
|
1,08%
|
2,28%
|
-5,64%
|
7,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux Eur Infl Link Corp Bd CI EUR Acc |
|
0,95%
|
3,32%
|
8,99%
|
2,26% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vanguard Eurzne Inf-Lnk Index EUR Acc |
|
0,44%
|
2,28%
|
-4,12%
|
7,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard Eurzne Inf-Lnk Index EUR Acc |
|
0,44%
|
2,28%
|
-4,12%
|
7,87% | ||
| ETF | iShares € Inflat Link Gvt Bd ETF CHF Acc |
|
0,85%
|
2,32%
|
-4,05%
|
7,42% | ||
| Fondo più consultato | Amundi Euro Govt Infl-Link Bond UE Acc € |
|
0,70%
|
2,16%
|
-4,09%
|
7,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro Inflation Linked è ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index