Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- 100% JP Morgan EMU Government Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Government Index
- Gestore
- Vergallo Silvio, Bernardelli Paolo Orazio
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
180,47 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 1,25 % | 1,01 % |
| Perf. YTD | 0,85 % | 0,31 % |
| Perf. 1 anno | 4,61 % | 3,72 % |
| Perf. 3 anni | -0,79 % | -1,32 % |
| Perf. 5 anni | -4,56 % | -7,79 % |
| Perf. 8 anni | 4,81 % | -2,64 % |
| Perf. 10 anni | 4,85 % | -2,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,31 % | 1,90 % |
| Perf. 2023 | 7,72 % | 6,28 % |
| Perf. 2022 | -15,65 % | -16,16 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,97 % | -1,88 % |
| Volatilità | 7,96 % | 5,87 % |
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,76 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 95 / 158 | 3 | |
| 3 mesi | 64 / 156 | 2 | |
| 6 mesi | 61 / 153 | 2 | |
| YTD | 62 / 156 | 2 | |
| 1 anno | 49 / 132 | 2 | |
| 3 anni | 38 / 105 | 2 | |
| 5 anni | 24 / 94 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 72 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,96 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,11 % | Buono | |
| DSR | 5,59 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,69 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,57 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,31 | Medio | |
| Sortino | -0,81 | Eccellente | |
| Omega | 0,84 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,31 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 5.488,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | 0,11 % |
| Spese correnti | 0,37 % |
| Commissioni di Gestione | 0,39 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Epsilon Fund Euro Bond I EUR Acc |
|
0,85%
|
4,61%
|
-0,79%
|
7,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares Italy Gov Bd ETF EUR Dis |
|
1,11%
|
6,58%
|
5,04%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Abrdn Euro Gov Bond A EUR |
|
0,22%
|
3,49%
|
-5,30%
|
7,60% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Abrdn Euro Gov Bond A EUR |
|
0,22%
|
3,49%
|
-5,30%
|
7,60% | ||
| ETF | iShares € Govt Bd Climate UCITS ETF EUR |
|
0,59%
|
4,55%
|
-1,56%
|
7,03% | ||
| Fondo più consultato | Anima Tricolore A |
|
1,47%
|
6,49%
|
5,05%
|
7,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index