Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lazard Frères Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Nordic 10/40 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Nordici
- Benchmark Quantalys
- MSCI Nordic Countries NR
- Gestore
- Thomas BRENIER, Heloise RABASSE
NAV
15/05/2024
274,34 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,57 % | 0,67 % |
| Perf. 4 settimane | 7,21 % | 6,61 % |
| Perf. YTD | 10,45 % | 9,23 % |
| Perf. 1 anno | 13,89 % | 12,74 % |
| Perf. 3 anni | 7,35 % | 3,73 % |
| Perf. 5 anni | 43,82 % | 61,46 % |
| Perf. 8 anni | 52,57 % | 97,07 % |
| Perf. 10 anni | 68,92 % | 121,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,80 % | 10,23 % |
| Perf. 2022 | -19,61 % | -23,41 % |
| Perf. 2021 | 24,98 % | 25,89 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,76 % | -0,63 % |
| Volatilità | 15,94 % | 16,87 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | -0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 49 | 1 | |
| 3 mesi | 25 / 49 | 2 | |
| 6 mesi | 38 / 49 | 4 | |
| YTD | 25 / 49 | 2 | |
| 1 anno | 29 / 49 | 3 | |
| 3 anni | 14 / 36 | 2 | |
| 5 anni | 22 / 27 | 4 | |
| 8 anni | 19 / 20 | 4 | |
| 10 anni | 15 / 16 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,94 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -30,14 % | Buono | |
| DSR | 11,82 % | Eccellente | |
| Beta bear | 1,03 | Medio | |
| VAR 95 | -4,66 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Buono | |
| Information ratio | -1,29 | Pessimo | |
| Sortino | -0,05 | Buono | |
| Omega | 1,01 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 371,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,98 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,26 % |
| Commissioni di Gestione | 2,04 % |
| Costi di Transazione | 0,83 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Norden SRI |
|
10,45%
|
13,89%
|
7,35%
|
15,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi IS MSCI Nordic UCITS ETF EUR C |
|
11,81%
|
19,90%
|
30,47%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi IS MSCI Nordic UCITS ETF EUR C |
|
11,81%
|
19,90%
|
30,47%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 Nordic Stars Equity Fund BP-EUR |
|
5,22%
|
2,20%
|
6,65%
|
14,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Nordic Equity Fund BP-EUR |
|
7,13%
|
5,87%
|
9,26%
|
15,24% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Nordea 1 Nordic Equity Fund BP-EUR |
|
7,13%
|
5,87%
|
9,26%
|
15,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR