Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- Guillaume JOURDAN, Louis PORRINI
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/10/2024
1.920,63 EUR
24/10/2024
Performance
| Perf. 24/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,16 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -1,24 % | -1,50 % |
| Perf. YTD | 7,70 % | 7,82 % |
| Perf. 1 anno | 17,87 % | 19,54 % |
| Perf. 3 anni | 8,41 % | 8,49 % |
| Perf. 5 anni | 10,94 % | 35,92 % |
| Perf. 8 anni | 14,10 % | 61,66 % |
| Perf. 10 anni | 34,51 % | 83,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 18,06 % | 13,60 % |
| Perf. 2022 | -15,80 % | -14,17 % |
| Perf. 2021 | 17,43 % | 22,30 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,14 % | 4,25 % |
| Volatilità | 14,14 % | 13,31 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 398 / 803 | 2 | |
| 3 mesi | 681 / 801 | 4 | |
| 6 mesi | 632 / 791 | 4 | |
| YTD | 530 / 783 | 3 | |
| 1 anno | 540 / 778 | 3 | |
| 3 anni | 461 / 712 | 3 | |
| 5 anni | 590 / 607 | 4 | |
| 8 anni | 448 / 454 | 4 | |
| 10 anni | 369 / 381 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,14 % | Buono | |
| Max drawdown | -24,35 % | Scarso | |
| DSR | 10,42 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,53 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Scarso | |
| Information ratio | -0,75 | Scarso | |
| Sortino | 0,21 | Scarso | |
| Omega | 1,09 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/10/2024 | 5,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,36 % |
| Costi di Transazione | 0,51 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Agressor G |
|
7,70%
|
17,87%
|
8,41%
|
14,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS (Lux) IF Key Selection Europ Eq I-A1 |
|
15,21%
|
24,07%
|
36,87%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HSBC ETFs PLC Europe Sust Eq UCITS ETF |
|
13,12%
|
24,65%
|
20,72%
|
14,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Europe ex-UK Index (IE) EUR Acc |
|
10,45%
|
22,80%
|
18,67%
|
14,84% | ||
| ETF | Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF EUR Acc |
|
10,09%
|
22,82%
|
17,32%
|
14,99% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR