Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- S&P ASX 200 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Pacifico
- Benchmark Quantalys
- MSCI Pacific NR
- Gestore
- Paul Taylor
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/09/2024
94,27 AUD
= 58,13 EUR
26/09/2024
Performance
| Perf. 26/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,40 % | 2,06 % |
| Perf. 4 settimane | 4,77 % | 3,53 % |
| Perf. YTD | 12,32 % | 12,02 % |
| Perf. 1 anno | 22,42 % | 15,74 % |
| Perf. 3 anni | 14,84 % | 2,32 % |
| Perf. 5 anni | 45,00 % | 25,67 % |
| Perf. 8 anni | 80,50 % | 48,77 % |
| Perf. 10 anni | 94,33 % | 71,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 4,93 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | -7,43 % | -12,81 % |
| Perf. 2021 | 24,78 % | 9,03 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,36 % | 0,11 % |
| Volatilità | 16,45 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | -0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 18 / 61 | 2 | |
| 3 mesi | 20 / 61 | 2 | |
| 6 mesi | 13 / 61 | 1 | |
| YTD | 45 / 61 | 3 | |
| 1 anno | 13 / 61 | 1 | |
| 3 anni | 21 / 58 | 2 | |
| 5 anni | 10 / 52 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 47 | 1 | |
| 10 anni | 11 / 42 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,45 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,95 % | Medio | |
| DSR | 12,02 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,88 | Medio | |
| VAR 95 | -3,66 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Buono | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,04 | Buono | |
| Omega | 1,03 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/09/2024 | 211,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Australian Diversified Equity A AUD |
|
12,32%
|
22,42%
|
14,84%
|
16,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF MSCI Australia AUD A-acc |
|
11,24%
|
23,40%
|
28,80%
|
15,88% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI Australia AUD A-acc |
|
11,24%
|
23,40%
|
28,80%
|
15,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Robeco Asia-Pacific Equities D EUR Acc |
|
17,63%
|
17,64%
|
20,18%
|
13,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Comgest Growth Asia USD Acc |
|
8,66%
|
15,00%
|
-19,54%
|
17,03% | ||
| ETF | UBS ETF MSCI Australia AUD A-acc |
|
11,24%
|
23,40%
|
28,80%
|
15,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR