Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Luxembour[...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario Biotech
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Biotechnology NR
- Gestore
- Sara Cotter(2022-10-01) Matthew Konosky(2017-10-01) Caroline Wallace(2023-03-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2024
696,00 USD
= 644,74 EUR
14/05/2024
Performance
| Perf. 14/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,95 % | 0,49 % |
| Perf. 4 settimane | 6,69 % | 3,06 % |
| Perf. YTD | -0,65 % | 1,92 % |
| Perf. 1 anno | 1,39 % | 0,80 % |
| Perf. 3 anni | 3,83 % | -9,30 % |
| Perf. 5 anni | 31,86 % | 24,27 % |
| Perf. 8 anni | 63,99 % | 49,64 % |
| Perf. 10 anni | 115,19 % | 99,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -2,09 % | 0,64 % |
| Perf. 2022 | -2,64 % | -14,15 % |
| Perf. 2021 | 2,25 % | -0,77 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,17 % | -5,98 % |
| Volatilità | 20,42 % | 17,17 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 36 | 4 | |
| 3 mesi | 28 / 35 | 4 | |
| 6 mesi | 27 / 35 | 3 | |
| YTD | 30 / 35 | 4 | |
| 1 anno | 23 / 34 | 3 | |
| 3 anni | 18 / 29 | 3 | |
| 5 anni | 16 / 25 | 3 | |
| 8 anni | 12 / 20 | 3 | |
| 10 anni | 8 / 16 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,42 % | Scarso | |
| Max drawdown | -27,90 % | Buono | |
| DSR | 13,69 % | Medio | |
| Beta bear | 1,22 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,60 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Medio | |
| Information ratio | -1,00 | Scarso | |
| Sortino | -0,26 | Scarso | |
| Omega | 0,97 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,13 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2024 | 379,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,11 % |
| Commissioni di Gestione | 2,1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS EF Biotech (USD) P-acc |
|
-0,65%
|
1,39%
|
3,83%
|
20,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Biotechnology A2 USD |
|
9,59%
|
15,15%
|
46,23%
|
22,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Capital Biotechnology Fd R USD Dis |
|
4,18%
|
12,90%
|
25,86%
|
19,49% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Biotech P USD Acc |
|
1,75%
|
7,64%
|
8,08%
|
22,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Biotechnology Fd R USD Dis |
|
4,18%
|
12,90%
|
25,86%
|
19,49% | ||
| ETF | iShares NASDAQ US Biotechnol ETF Acc JPY |
|
3,66%
|
5,95%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | JHHF Biotechnology A2 USD |
|
9,59%
|
15,15%
|
46,23%
|
22,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Biotech è MSCI World Biotechnology NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Biotechnology NR