Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Luxembour[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Urs Antonioli, Gabriel Csendes
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2024
413,17 USD
= 385,49 EUR
30/04/2024
Performance
| Perf. 30/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,48 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | -0,06 % | -0,13 % |
| Perf. YTD | 5,18 % | 6,10 % |
| Perf. 1 anno | 12,76 % | 12,38 % |
| Perf. 3 anni | -14,95 % | -7,23 % |
| Perf. 5 anni | 7,87 % | 13,79 % |
| Perf. 8 anni | 74,76 % | 50,95 % |
| Perf. 10 anni | 108,42 % | 63,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,37 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -23,02 % | -16,89 % |
| Perf. 2021 | 3,07 % | 6,39 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -6,81 % | -2,84 % |
| Volatilità | 15,92 % | 12,25 % |
| Sharpe ratio | -0,51 | -0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 102 / 461 | 1 | |
| 3 mesi | 328 / 459 | 3 | |
| 6 mesi | 189 / 455 | 2 | |
| YTD | 328 / 459 | 3 | |
| 1 anno | 199 / 444 | 2 | |
| 3 anni | 307 / 391 | 4 | |
| 5 anni | 198 / 301 | 3 | |
| 8 anni | 29 / 207 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 177 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,92 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -31,18 % | Scarso | |
| DSR | 11,79 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,74 | Buono | |
| VAR 95 | -3,93 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,51 | Scarso | |
| Information ratio | -0,52 | Scarso | |
| Sortino | -0,68 | Scarso | |
| Omega | 0,85 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | 177,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,0263 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,04 % |
| Commissioni di Gestione | 0,03 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux IF Emerging Markets Equity I-X |
|
5,18%
|
12,76%
|
-14,95%
|
15,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
14,40%
|
34,68%
|
60,76%
|
10,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
2,79%
|
19,99%
|
31,23%
|
16,27% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Emerg Mkt ESG UCT ETF 1C |
|
4,08%
|
6,21%
|
-19,25%
|
16,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF Dis CHF |
|
4,15%
|
8,60%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
14,40%
|
34,68%
|
60,76%
|
10,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR