Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- €STR +8,5 pb capitalisé majoré de 200 pb
- Categoria Quantalys
- Flessibili Europa
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- Laurent Clavel(2022-08-16) Laurent Ramsamy(2021-05-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
172,87 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 0,92 % | -1,68 % |
| Perf. YTD | 3,89 % | 0,54 % |
| Perf. 1 anno | 2,72 % | 2,70 % |
| Perf. 3 anni | 7,92 % | 9,07 % |
| Perf. 5 anni | 32,61 % | 30,09 % |
| Perf. 8 anni | 21,36 % | 19,70 % |
| Perf. 10 anni | 23,80 % | 21,23 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,11 % | 4,70 % |
| Perf. 2023 | 7,94 % | 8,94 % |
| Perf. 2022 | -11,54 % | -11,10 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,47 % | 2,74 % |
| Volatilità | 8,32 % | 6,85 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 146 / 173 | 4 | |
| 3 mesi | 68 / 173 | 2 | |
| 6 mesi | 152 / 172 | 4 | |
| YTD | 79 / 173 | 2 | |
| 1 anno | 155 / 169 | 4 | |
| 3 anni | 129 / 160 | 4 | |
| 5 anni | 92 / 146 | 3 | |
| 8 anni | 72 / 114 | 3 | |
| 10 anni | 67 / 103 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,32 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,34 % | Buono | |
| DSR | 5,98 % | Medio | |
| Beta bear | 0,72 | Medio | |
| VAR 95 | -2,03 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Scarso | |
| Information ratio | -0,45 | Medio | |
| Sortino | -0,19 | Pessimo | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,10 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 90,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | 0,23 % |
| Spese correnti | 0,61 % |
| Commissioni di Gestione | 0,61 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Optimal Income I EUR Acc pf |
|
3,89%
|
2,72%
|
7,92%
|
8,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Eurizon Bilanciato Euro Multiman EUR Acc |
|
2,05%
|
3,72%
|
4,85%
|
9,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market