Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- 50% STOXX Europe Small 200 Total Return Net + 50% STOXX Europe Mid 200 Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Caroline Moleux(2020-10-30) Françoise Cespedes(2024-10-08)
NAV
23/04/2025
151,47 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,66 % | 1,51 % |
| Perf. 4 settimane | -3,61 % | -4,69 % |
| Perf. YTD | -1,16 % | -0,75 % |
| Perf. 1 anno | -0,96 % | -0,69 % |
| Perf. 3 anni | -5,02 % | -6,01 % |
| Perf. 5 anni | 31,85 % | 38,41 % |
| Perf. 8 anni | 5,31 % | 31,64 % |
| Perf. 10 anni | 7,77 % | 51,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,77 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 9,20 % | 7,84 % |
| Perf. 2022 | -22,98 % | -24,44 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,47 % | -1,91 % |
| Volatilità | 14,81 % | 13,39 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 62 / 179 | 2 | |
| 3 mesi | 96 / 179 | 3 | |
| 6 mesi | 121 / 179 | 3 | |
| YTD | 100 / 179 | 3 | |
| 1 anno | 82 / 177 | 2 | |
| 3 anni | 75 / 166 | 2 | |
| 5 anni | 99 / 152 | 3 | |
| 8 anni | 100 / 113 | 4 | |
| 10 anni | 92 / 96 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,81 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,87 % | Buono | |
| DSR | 10,60 % | Buono | |
| Beta bear | 0,83 | Medio | |
| VAR 95 | -3,06 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Medio | |
| Information ratio | -0,50 | Medio | |
| Sortino | -0,38 | Medio | |
| Omega | 0,94 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,17 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 97,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,02 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF ACT Human Capital A EUR Acc |
|
-1,16%
|
-0,96%
|
-5,02%
|
14,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
20,35%
|
25,33%
|
45,90%
|
16,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Acc |
|
3,65%
|
8,60%
|
16,22%
|
14,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM B Eq Eur SCaps Sus B |
|
-3,41%
|
-1,27%
|
-2,55%
|
14,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI € Mid-Cap Equal Weight JPY |
|
3,74%
|
5,53%
|
11,55%
|
15,37% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
-0,31%
|
2,90%
|
1,27%
|
13,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR