Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter Asset Management Europ[...]
- Gestione per delega
- Jupiter Investment Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% Gold Price (XAU) + 50% FTSE Gold Mines Index with net dividends re-invested
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Ned Naylor-Leyland, Chris Mahoney, Joe Lunn
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/11/2024
18,76 USD
= 17,73 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,61 % | 1,00 % |
| Perf. 4 settimane | -9,96 % | -8,28 % |
| Perf. YTD | 37,27 % | 31,69 % |
| Perf. 1 anno | 47,88 % | 44,51 % |
| Perf. 3 anni | 9,46 % | 20,96 % |
| Perf. 5 anni | 55,52 % | 69,91 % |
| Perf. 8 anni | 58,68 % | 93,26 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -5,45 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -8,02 % | -4,97 % |
| Perf. 2021 | -9,79 % | -3,81 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,15 % | 10,76 % |
| Volatilità | 31,48 % | 26,97 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 60 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 60 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 60 | 1 | |
| YTD | 3 / 60 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 59 | 1 | |
| 3 anni | 31 / 51 | 3 | |
| 5 anni | 8 / 46 | 1 | |
| 8 anni | 17 / 36 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,48 % | Scarso | |
| Max drawdown | -37,58 % | Buono | |
| DSR | 20,43 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,53 | Eccellente | |
| VAR 95 | -6,34 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Scarso | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Scarso | |
| Omega | 1,13 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,16 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/11/2024 | 87,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 19,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc |
|
37,27%
|
47,88%
|
9,46%
|
31,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
40,58%
|
55,35%
|
34,24%
|
33,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Gold Producers UCITS ETF EUR Acc |
|
26,80%
|
37,87%
|
18,97%
|
30,18% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
29,76%
|
39,33%
|
7,81%
|
29,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR