Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer Ben Zimra(2023-09-20),Jacques Hirsch(2023-09-20),Guillaume Rigeade(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/06/2025
117,43 EUR
17/06/2025
Performance
| Perf. 17/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,03 % | -0,02 % |
| Perf. YTD | 5,51 % | 0,91 % |
| Perf. 1 anno | 6,00 % | 3,70 % |
| Perf. 3 anni | 17,70 % | 12,50 % |
| Perf. 5 anni | 14,07 % | 13,24 % |
| Perf. 8 anni | 11,53 % | 11,97 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,87 % | 5,80 % |
| Perf. 2023 | 2,02 % | 6,03 % |
| Perf. 2022 | -9,28 % | -10,27 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,89 % | 2,74 % |
| Volatilità | 6,69 % | 4,75 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | - |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 62 / 316 | 1 | |
| 3 mesi | 11 / 315 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 313 | 1 | |
| YTD | 12 / 315 | 1 | |
| 1 anno | 27 / 306 | 1 | |
| 3 anni | 34 / 272 | 1 | |
| 5 anni | 92 / 223 | 2 | |
| 8 anni | 70 / 156 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,69 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,60 % | Buono | |
| DSR | 4,59 % | Medio | |
| Beta bear | 0,47 | Buono | |
| VAR 95 | -1,57 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,47 | Medio | |
| Sortino | 0,47 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,32 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/06/2025 | 145,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,18 % |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Pf Patrimoine A EUR Acc |
|
5,51%
|
6,00%
|
17,70%
|
6,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
0,75%
|
7,15%
|
17,28%
|
6,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
0,34%
|
4,20%
|
22,23%
|
6,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
1,67%
|
5,53%
|
14,59%
|
5,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market