Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI EMU Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gestore
- Loïc Revaz(2024-08-30) Tilman Krempel(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/06/2025
1.943,11 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,89 % | 0,59 % |
| Perf. 4 settimane | -0,21 % | 0,45 % |
| Perf. YTD | 17,11 % | 12,12 % |
| Perf. 1 anno | 15,39 % | 8,29 % |
| Perf. 3 anni | 33,89 % | 15,93 % |
| Perf. 5 anni | 70,26 % | 36,45 % |
| Perf. 8 anni | 62,46 % | 26,04 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,69 % | -3,50 % |
| Perf. 2023 | 14,43 % | 8,11 % |
| Perf. 2022 | -16,87 % | -21,44 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,41 % | 1,89 % |
| Volatilità | 16,19 % | 14,65 % |
| Sharpe ratio | 0,23 | -0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 42 / 82 | 3 | |
| 3 mesi | 15 / 81 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 81 | 1 | |
| YTD | 12 / 81 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 80 | 1 | |
| 3 anni | 12 / 79 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 77 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 64 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,19 % | Scarso | |
| Max drawdown | -23,23 % | Scarso | |
| DSR | 11,88 % | Medio | |
| Beta bear | 0,95 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,94 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,31 | Eccellente | |
| Omega | 1,12 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 613,45 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 36,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,33 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI EMU Small Cap Index EUR I-A acc |
|
17,11%
|
15,39%
|
33,89%
|
16,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc |
|
21,57%
|
26,72%
|
50,84%
|
15,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GIS Euro Future Leaders EX |
|
17,69%
|
19,49%
|
36,71%
|
15,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Smallcap Euroland Responsable Clc C |
|
19,51%
|
16,06%
|
33,22%
|
15,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dis |
|
14,16%
|
16,39%
|
33,45%
|
15,37% | ||
| Fondo più consultato | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc |
|
18,96%
|
16,58%
|
34,18%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR