Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI EMU Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gestore
- Loïc Revaz(2024-08-30) Tilman Krempel(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/07/2025
2.016,54 EUR
25/07/2025
Performance
| Perf. 25/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,30 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 2,66 % | 2,00 % |
| Perf. YTD | 21,53 % | 15,53 % |
| Perf. 1 anno | 18,91 % | 11,86 % |
| Perf. 3 anni | 38,45 % | 16,71 % |
| Perf. 5 anni | 70,47 % | 35,32 % |
| Perf. 8 anni | 70,08 % | 31,67 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,69 % | -3,43 % |
| Perf. 2023 | 14,43 % | 8,20 % |
| Perf. 2022 | -16,87 % | -21,45 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,75 % | 6,25 % |
| Volatilità | 15,62 % | 14,16 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 82 | 2 | |
| 3 mesi | 28 / 82 | 2 | |
| 6 mesi | 12 / 82 | 1 | |
| YTD | 12 / 82 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 81 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 80 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 78 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 65 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,62 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,07 % | Buono | |
| DSR | 11,06 % | Medio | |
| Beta bear | 0,95 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,40 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,81 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,48 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/07/2025 | 636,63 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 38,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,33 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI EMU Small Cap Index EUR I-A acc |
|
21,53%
|
18,91%
|
38,45%
|
15,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc |
|
23,94%
|
28,92%
|
51,82%
|
14,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc |
|
23,94%
|
28,92%
|
51,82%
|
14,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Smallcap Euroland Responsable Clc C |
|
24,76%
|
19,00%
|
36,53%
|
15,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI EMU Sm C ESG Br Tr U ETF D £ | - |
-
|
0,59%
|
7,70%
|
- | ||
| Fondo più consultato | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc |
|
22,09%
|
18,82%
|
38,24%
|
15,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR