Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- STOXX® Europe 600 Optimised Travel & Leisure Total Return (Net) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/05/2025
252,98 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | 0,43 % |
| Perf. 4 settimane | 13,61 % | 11,29 % |
| Perf. YTD | -3,31 % | -1,77 % |
| Perf. 1 anno | 5,34 % | 4,87 % |
| Perf. 3 anni | 34,88 % | 18,12 % |
| Perf. 5 anni | 91,83 % | 45,20 % |
| Perf. 8 anni | 21,19 % | 55,36 % |
| Perf. 10 anni | 23,17 % | 72,01 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,92 % | 14,56 % |
| Perf. 2023 | 24,28 % | 10,32 % |
| Perf. 2022 | -15,34 % | -20,71 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,13 % | 1,66 % |
| Volatilità | 21,42 % | 13,83 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 132 | 1 | |
| 3 mesi | 90 / 132 | 3 | |
| 6 mesi | 113 / 131 | 4 | |
| YTD | 104 / 132 | 4 | |
| 1 anno | 94 / 131 | 3 | |
| 3 anni | 24 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 27 / 89 | 2 | |
| 8 anni | 51 / 59 | 4 | |
| 10 anni | 39 / 45 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,42 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,80 % | Medio | |
| DSR | 15,55 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -4,94 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Buono | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,16 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2025 | 3,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -19,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S/E 600 Opti Tr & Lei. UCITS ETF |
|
-3,31%
|
5,34%
|
34,88%
|
21,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares STXX Europ 600 Retail ETF DE € D |
|
5,91%
|
6,28%
|
53,39%
|
23,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wld Con Di UCITS ETF 1C |
|
-8,99%
|
10,34%
|
34,99%
|
20,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-3,16%
|
20,01%
|
27,00%
|
24,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR